| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 244 746.00 | 3 618 431.00 | 3 626 316.00 | 7 244 746.00 |
AH Fonds commercial | 6 962 233.00 | 839 232.00 | 6 123 001.00 | 6 962 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
AN Terrains | 253 025.00 | | 253 025.00 | 253 025.00 |
AP Constructions | 4 313 191.00 | 2 653 098.00 | 1 660 093.00 | 4 313 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 864.00 | 1 645 679.00 | 419 185.00 | 2 064 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 741 860.00 | 152 707.00 | 106 589 152.00 | 106 741 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 678.00 | 68 102.00 | 205 576.00 | 273 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 907 700.00 | 12 677 395.00 | 121 230 305.00 | 133 907 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795 062.00 | 454 177.00 | 8 340 884.00 | 8 795 062.00 |
BN En cours de production de biens | 225 699.00 | 57 159.00 | 168 540.00 | 225 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 713 311.00 | 635 190.00 | 15 078 121.00 | 15 713 311.00 |
BZ Autres créances | 20 473 754.00 | 1 519 500.00 | 18 954 255.00 | 20 473 754.00 |
CF Disponibilités | 16 132 613.00 | | 16 132 613.00 | 16 132 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 592 348.00 | 2 666 027.00 | 58 926 322.00 | 61 592 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 500 048.00 | 15 343 422.00 | 180 156 626.00 | 195 500 048.00 |
CU Autres participations | 5 781 949.00 | 3 553 084.00 | 2 228 865.00 | 5 781 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 26 190 486.00 | 26 190 486.00 | | 26 190 486.00 |
DH Report à nouveau | 8 758 339.00 | 8 659 398.00 | | 8 758 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 749.00 | 142 126.00 | | -725 749.00 |
DK Provisions réglementées | 855 220.00 | 811 574.00 | | 855 220.00 |
DL TOTAL (I) | 94 565 669.00 | 95 290 957.00 | | 94 565 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 943 624.00 | 2 970 044.00 | | 1 943 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 943 624.00 | 2 970 044.00 | | 1 943 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | 41 954.00 | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 662 065.00 | 66 457 448.00 | | 65 662 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 223.00 | 5 766 562.00 | | 6 404 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 825 962.00 | 9 145 391.00 | | 9 825 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 565.00 | 19 168.00 | | 10 565.00 |
EA Autres dettes | 1 723 952.00 | 1 477 058.00 | | 1 723 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 647 334.00 | 83 164 225.00 | | 83 647 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 156 626.00 | 181 425 226.00 | | 180 156 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
FG Production vendue services | 30 532 820.00 | | 30 532 820.00 | 30 532 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 549 070.00 | | 30 549 070.00 | 30 549 070.00 |
FM Production stockée | | | 9 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 508 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 505 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 258 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 276 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 548 835.00 | |
GE Autres charges | | | 501 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 320 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 811 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 493 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -91 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 878 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 802 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | 3 560.00 | | 3 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 000.00 | 17 602 258.00 | | 436 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 720.00 | 17 605 818.00 | | 439 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 5 145 002.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156 783.00 | 696 120.00 | | 2 156 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 646.00 | 63 028.00 | | 43 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201 297.00 | 5 904 150.00 | | 2 201 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761 578.00 | 11 701 668.00 | | -1 761 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 096.00 | 3 091.00 | | -19 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 865.00 | -13 673.00 | | -25 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 827 329.00 | 58 978 447.00 | | 53 827 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 553 078.00 | 58 836 321.00 | | 54 553 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 749.00 | 142 126.00 | | -725 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 698 863.00 | | 45 950 583.00 | 136 698 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 643 812.00 | 112 944 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 741 746.00 | 133 907 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570 131.00 | 14 332 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 803.00 | 6 631 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 354 921.00 | | 547 281.00 | 14 354 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 973 674.00 | | 185 209.00 | 6 973 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 370 268.00 | | 45 218 093.00 | 115 370 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 122.00 | 544 939.00 | 187 832.00 | 8 246 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990 740.00 | 313 712.00 | | 3 990 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 382.00 | 231 227.00 | 187 832.00 | 4 255 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 707.00 | 215 164.00 | 19 000.00 | 171 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 811 574.00 | 43 646.00 | | 811 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970 044.00 | 548 835.00 | 1 575 255.00 | 2 970 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 337.00 | | | 511 337.00 |
6T Sur comptes clients | 490 017.00 | 145 173.00 | | 490 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 519 500.00 | | | 1 519 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710 256.00 | 360 338.00 | 330 400.00 | 6 710 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 491 874.00 | 952 819.00 | 1 905 655.00 | 10 491 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 008.00 | 1 535 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 164.00 | 370 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 404 223.00 | 6 404 223.00 | | 6 404 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989 167.00 | 2 989 167.00 | | 2 989 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852 310.00 | 2 852 310.00 | | 2 852 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 952.00 | 1 723 952.00 | | 1 723 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 741 860.00 | 106 741 860.00 | | 106 741 860.00 |
UP Prêts | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 678.00 | 273 678.00 | | 273 678.00 |
UX Autres créances clients | 14 983 369.00 | 14 983 369.00 | | 14 983 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729 943.00 | 729 943.00 | | 729 943.00 |
VB T. V. A. | 772 739.00 | 772 739.00 | | 772 739.00 |
VC Groupe et associés | 18 792 115.00 | 18 792 115.00 | | 18 792 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VI Groupe et associés | 65 631 974.00 | 65 631 974.00 | | 65 631 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 911.00 | 293 911.00 | | 293 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 584.00 | 884 584.00 | | 884 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 410 676.00 | 143 410 676.00 | | 143 410 676.00 |
VW T.V.A. | 3 680 090.00 | 3 680 090.00 | | 3 680 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 647 334.00 | 83 647 334.00 | | 83 647 334.00 |