| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 951 030.00 | 3 304 719.00 | 3 646 311.00 | 6 951 030.00 |
AH Fonds commercial | 6 962 233.00 | 839 232.00 | 6 123 001.00 | 6 962 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 658.00 | | 441 658.00 | 441 658.00 |
AN Terrains | 304 094.00 | | 304 094.00 | 304 094.00 |
AP Constructions | 4 659 690.00 | 2 687 161.00 | 1 972 530.00 | 4 659 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 889.00 | 1 568 221.00 | 441 668.00 | 2 009 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 632 182.00 | 152 707.00 | 106 479 475.00 | 106 632 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 100.00 | 19 000.00 | 287 100.00 | 306 100.00 |
BF Prêts | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 374.00 | | 394 374.00 | 394 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 698 863.00 | 12 435 524.00 | 124 263 339.00 | 136 698 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 294 106.00 | 454 177.00 | 6 839 929.00 | 7 294 106.00 |
BN En cours de production de biens | 268 979.00 | 57 159.00 | 211 820.00 | 268 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 191 459.00 | 490 017.00 | 18 701 442.00 | 19 191 459.00 |
BZ Autres créances | 21 714 466.00 | 1 519 500.00 | 20 194 966.00 | 21 714 466.00 |
CF Disponibilités | 10 821 927.00 | | 10 821 927.00 | 10 821 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 682 740.00 | 2 520 853.00 | 57 161 887.00 | 59 682 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 381 604.00 | 14 956 377.00 | 181 425 226.00 | 196 381 604.00 |
CU Autres participations | 7 890 550.00 | 3 864 484.00 | 4 026 066.00 | 7 890 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 26 190 486.00 | 26 190 486.00 | | 26 190 486.00 |
DH Report à nouveau | 8 659 398.00 | 3 513 639.00 | | 8 659 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 126.00 | 5 145 759.00 | | 142 126.00 |
DK Provisions réglementées | 811 574.00 | 767 928.00 | | 811 574.00 |
DL TOTAL (I) | 95 290 957.00 | 95 105 184.00 | | 95 290 957.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970 044.00 | 1 688 030.00 | | 2 970 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970 044.00 | 1 688 030.00 | | 2 970 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 954.00 | 14 157 173.00 | | 41 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 457 448.00 | 37 596 451.00 | | 66 457 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 562.00 | 7 254 476.00 | | 5 766 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145 391.00 | 11 397 777.00 | | 9 145 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 168.00 | 167 709.00 | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | 1 477 058.00 | 1 766 118.00 | | 1 477 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 164 225.00 | 72 664 748.00 | | 83 164 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 425 226.00 | 169 457 962.00 | | 181 425 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
FG Production vendue services | 25 165 366.00 | | 25 165 366.00 | 25 165 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 290 366.00 | | 26 290 366.00 | 26 290 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 102 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 806 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 529 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 225 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 407.00 | |
GE Autres charges | | | 126 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 288 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 482 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 609 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -91 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 566 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 570 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 60 845.00 | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 602 258.00 | 835 426.00 | | 17 602 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 605 818.00 | 896 271.00 | | 17 605 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 145 002.00 | 617.00 | | 5 145 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 120.00 | 834 339.00 | | 696 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 028.00 | 243 646.00 | | 63 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904 150.00 | 1 078 603.00 | | 5 904 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 701 668.00 | -182 331.00 | | 11 701 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 091.00 | 359 000.00 | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 673.00 | 2 564 753.00 | | -13 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 978 447.00 | 59 613 485.00 | | 58 978 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 836 321.00 | 54 467 726.00 | | 58 836 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 126.00 | 5 145 759.00 | | 142 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 977 388.00 | | 51 896 753.00 | 118 977 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 236 670.00 | 115 370 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 175 278.00 | 136 698 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 938.00 | 14 354 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 671.00 | 6 973 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 759 333.00 | | 3 779 526.00 | 10 759 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395 801.00 | | 332 544.00 | 7 395 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 822 255.00 | | 47 784 683.00 | 100 822 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030 877.00 | 524 905.00 | 309 661.00 | 8 030 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710 904.00 | 289 248.00 | 9 413.00 | 3 710 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319 973.00 | 235 657.00 | 300 248.00 | 4 319 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 707.00 | 19 000.00 | | 152 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 767 928.00 | 43 646.00 | | 767 928.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 030.00 | 1 337 398.00 | 55 383.00 | 1 688 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 337.00 | | 34 000.00 | 545 337.00 |
6T Sur comptes clients | 403 920.00 | 86 096.00 | | 403 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 319 500.00 | 200 000.00 | | 1 319 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 970 160.00 | 774 096.00 | 34 000.00 | 5 970 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 426 117.00 | 2 155 140.00 | 89 383.00 | 8 426 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564 503.00 | 89 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 527 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 815.00 | 125 815.00 | | 125 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 562.00 | 5 766 562.00 | | 5 766 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 806 657.00 | 2 806 657.00 | | 2 806 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424 689.00 | 2 424 689.00 | | 2 424 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 639.00 | 1 163 639.00 | | 1 163 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 632 182.00 | 106 632 182.00 | | 106 632 182.00 |
UP Prêts | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 374.00 | 394 374.00 | | 394 374.00 |
UX Autres créances clients | 18 632 569.00 | 18 632 569.00 | | 18 632 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 890.00 | 558 890.00 | | 558 890.00 |
VB T. V. A. | 904 435.00 | 904 435.00 | | 904 435.00 |
VC Groupe et associés | 17 494 193.00 | 17 494 193.00 | | 17 494 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 66 645 052.00 | 66 645 052.00 | | 66 645 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 191 708.00 | | | 34 191 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597 516.00 | 2 597 516.00 | | 2 597 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 491.00 | 158 491.00 | | 158 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 269.00 | 556 269.00 | | 556 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 797.00 | 200 797.00 | | 200 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 280 339.00 | 148 280 339.00 | | 148 280 339.00 |
VW T.V.A. | 3 670 846.00 | 3 670 846.00 | | 3 670 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 164 225.00 | 83 164 225.00 | | 83 164 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |