| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981 714.00 | 2 459 842.00 | 521 872.00 | 2 981 714.00 |
AH Fonds commercial | 6 962 233.00 | 839 232.00 | 6 123 001.00 | 6 962 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
AN Terrains | 524 978.00 | | 524 978.00 | 524 978.00 |
AP Constructions | 6 487 838.00 | 2 840 664.00 | 3 647 174.00 | 6 487 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 023.00 | 1 618 776.00 | 448 247.00 | 2 067 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 101 186.00 | 152 707.00 | 108 948 479.00 | 109 101 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BF Prêts | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 481.00 | | 344 481.00 | 344 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 437 067.00 | 11 669 197.00 | 125 767 870.00 | 137 437 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 306 475.00 | | 5 306 475.00 | 5 306 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 462.00 | 520 159.00 | 796 302.00 | 1 316 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 156.00 | | 842 156.00 | 842 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 851.00 | | 325 851.00 | 325 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869 011.00 | 352 286.00 | 19 516 725.00 | 19 869 011.00 |
BZ Autres créances | 15 892 468.00 | 1 634 687.00 | 14 257 781.00 | 15 892 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 817 274.00 | | 11 817 274.00 | 11 817 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 742.00 | | 237 742.00 | 237 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 707 438.00 | 2 507 133.00 | 55 200 306.00 | 57 707 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 144 505.00 | 14 176 330.00 | 180 968 176.00 | 195 144 505.00 |
CU Autres participations | 8 254 098.00 | 3 757 976.00 | 4 496 123.00 | 8 254 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 31 811 631.00 | 37 917 319.00 | | 31 811 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 145.00 | -2 106 771.00 | | -621 145.00 |
DK Provisions réglementées | 680 636.00 | 636 990.00 | | 680 636.00 |
DL TOTAL (I) | 91 358 494.00 | 95 934 911.00 | | 91 358 494.00 |
DP Provisions pour risques | 2 373 516.00 | 3 760 628.00 | | 2 373 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 516.00 | 3 760 628.00 | | 2 373 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 238 249.00 | 25 942 405.00 | | 15 238 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 803 938.00 | 53 625 341.00 | | 52 803 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 443.00 | 8 123 347.00 | | 7 712 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806 281.00 | 9 939 087.00 | | 9 806 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 415.00 | 362 443.00 | | 380 415.00 |
EA Autres dettes | 902 441.00 | 956 291.00 | | 902 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 433.00 | 1 346 758.00 | | 243 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 236 165.00 | 100 295 672.00 | | 87 236 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 968 176.00 | 199 991 211.00 | | 180 968 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 975.00 | | 1 000 975.00 | 1 000 975.00 |
FG Production vendue services | 33 984 059.00 | | 33 984 059.00 | 33 984 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 985 034.00 | | 34 985 034.00 | 34 985 034.00 |
FM Production stockée | | | -1 589 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 899 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 304 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 855 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 321 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 225 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 449 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 900 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 596 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 799 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 053 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 593 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 825.00 | 1 211 995.00 | | 955 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 825.00 | 1 645 599.00 | | 955 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 478.00 | 584 798.00 | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 147.00 | 436 419.00 | | 697 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 271.00 | 1 064 863.00 | | 751 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 554.00 | 580 736.00 | | 204 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 510.00 | 1 257 739.00 | | -176 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 260 621.00 | 59 142 793.00 | | 52 260 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 881 766.00 | 61 249 564.00 | | 52 881 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 145.00 | -2 106 771.00 | | -621 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 556 303.00 | | 39 648 431.00 | 145 556 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 207 030.00 | 118 152 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 565 655.00 | 45 202 012.00 | 137 437 067.00 | 2 565 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 380.00 | 21 763.00 | 10 204 301.00 | 61 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 275.00 | 973 218.00 | 9 079 839.00 | 2 504 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 844 150.00 | | 443 294.00 | 9 844 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 960 176.00 | | 2 597 156.00 | 9 960 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 751 977.00 | | 36 607 981.00 | 125 751 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 141 609.00 | 2 008 599.00 | 1 544 905.00 | 7 141 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754 047.00 | 391 816.00 | | 2 754 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387 562.00 | 1 616 783.00 | 1 544 905.00 | 4 387 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 690 880.00 | | 10 163 810.00 | 11 690 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 636 990.00 | 43 646.00 | | 636 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 760 628.00 | | 1 387 112.00 | 3 760 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 159.00 | 463 000.00 | 200 000.00 | 257 159.00 |
6T Sur comptes clients | 456 760.00 | | 104 473.00 | 456 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 634 687.00 | | | 1 634 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 433 569.00 | 494 942.00 | 1 357 483.00 | 7 433 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 831 187.00 | 538 588.00 | 2 744 595.00 | 11 831 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 000.00 | 1 691 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 942.00 | 1 053 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 900.00 | 143 900.00 | | 143 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 443.00 | 7 712 443.00 | | 7 712 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663 947.00 | 2 663 947.00 | | 2 663 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492 694.00 | 2 492 694.00 | | 2 492 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 415.00 | 380 415.00 | | 380 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 680.00 | 521 680.00 | | 521 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 433.00 | 243 433.00 | | 243 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 101 186.00 | 109 101 186.00 | | 109 101 186.00 |
UP Prêts | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 481.00 | 344 481.00 | | 344 481.00 |
UX Autres créances clients | 19 442 192.00 | | | 19 442 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 819.00 | | | 426 819.00 |
VB T. V. A. | 701 873.00 | | | 701 873.00 |
VC Groupe et associés | 12 717 543.00 | | | 12 717 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 369 300.00 | 3 369 300.00 | | 3 369 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 868 949.00 | 4 513 874.00 | 7 348 167.00 | 11 868 949.00 |
VI Groupe et associés | 53 156 026.00 | 53 156 026.00 | | 53 156 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 703.00 | | | 1 675 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723 695.00 | | | 1 723 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 140.00 | 152 140.00 | | 152 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 338.00 | | | 823 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 742.00 | | | 237 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 707 178.00 | 145 707 178.00 | | 145 707 178.00 |
VW T.V.A. | 4 497 499.00 | 4 497 499.00 | | 4 497 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 202 428.00 | 79 847 354.00 | 7 348 167.00 | 87 202 428.00 |