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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721 165.00 | 2 068 026.00 | 653 139.00 | 2 721 165.00 |
AH Fonds commercial | 6 962 233.00 | 839 232.00 | 6 123 001.00 | 6 962 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
AN Terrains | 675 604.00 | | 675 604.00 | 675 604.00 |
AP Constructions | 7 196 075.00 | 2 817 181.00 | 4 378 895.00 | 7 196 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 598.00 | 10 032.00 | 116 567.00 | 126 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 899.00 | 1 560 350.00 | 401 548.00 | 1 961 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 208 427.00 | 1 169 088.00 | 115 039 339.00 | 116 208 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BF Prêts | 547 163.00 | | 547 163.00 | 547 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 697.00 | | 377 697.00 | 377 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 556 303.00 | 12 226 572.00 | 133 329 730.00 | 145 556 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992 078.00 | | 3 992 078.00 | 3 992 078.00 |
BN En cours de production de biens | 2 641 916.00 | 257 159.00 | 2 384 757.00 | 2 641 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 842 156.00 | | 842 156.00 | 842 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 756 633.00 | 456 760.00 | 29 299 873.00 | 29 756 633.00 |
BZ Autres créances | 18 831 519.00 | 1 634 687.00 | 17 196 832.00 | 18 831 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 547 656.00 | | 10 547 656.00 | 10 547 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 010 086.00 | 2 348 606.00 | 66 661 480.00 | 69 010 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 566 389.00 | 14 575 178.00 | 199 991 211.00 | 214 566 389.00 |
CU Autres participations | 8 312 590.00 | 3 762 664.00 | 4 549 927.00 | 8 312 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 37 917 319.00 | 34 493 924.00 | | 37 917 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 106 771.00 | 3 423 395.00 | | -2 106 771.00 |
DK Provisions réglementées | 636 990.00 | 1 026 948.00 | | 636 990.00 |
DL TOTAL (I) | 95 934 911.00 | 98 431 640.00 | | 95 934 911.00 |
DP Provisions pour risques | 3 760 628.00 | 2 869 887.00 | | 3 760 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 760 628.00 | 2 869 887.00 | | 3 760 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 942 405.00 | 35 747 084.00 | | 25 942 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 625 341.00 | 31 330 198.00 | | 53 625 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 347.00 | 10 240 114.00 | | 8 123 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 939 087.00 | 12 114 466.00 | | 9 939 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 443.00 | 234 999.00 | | 362 443.00 |
EA Autres dettes | 956 291.00 | 830 111.00 | | 956 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 346 758.00 | 1 172 562.00 | | 1 346 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 295 672.00 | 91 672 984.00 | | 100 295 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 991 211.00 | 192 974 511.00 | | 199 991 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 568.00 | | 765 568.00 | 765 568.00 |
FG Production vendue services | 31 302 617.00 | | 31 302 617.00 | 31 302 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 068 185.00 | | 32 068 185.00 | 32 068 185.00 |
FM Production stockée | | | -127 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 750 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 388 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 207 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 741.00 | |
GE Autres charges | | | 377 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 883 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 133 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 200 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 982 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 747 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 278 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 398 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 043 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 703 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211 995.00 | 734 408.00 | | 1 211 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 604.00 | | | 433 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 599.00 | 734 408.00 | | 1 645 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 798.00 | 13 412.00 | | 584 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436 419.00 | 376 505.00 | | 436 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 863.00 | 433 563.00 | | 1 064 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 736.00 | 300 845.00 | | 580 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 739.00 | 1 526 462.00 | | 1 257 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 142 793.00 | 64 417 044.00 | | 59 142 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 249 564.00 | 60 993 649.00 | | 61 249 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 106 771.00 | 3 423 395.00 | | -2 106 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 559 762.00 | | 43 237 668.00 | 157 559 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 113 838.00 | 125 751 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505 444.00 | 53 735 683.00 | 145 556 303.00 | 1 505 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 444.00 | 68 544.00 | 9 844 150.00 | 1 505 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553 301.00 | 9 960 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 729 951.00 | | 688 187.00 | 10 729 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 308 317.00 | | 1 205 161.00 | 10 308 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 521 495.00 | | 41 344 320.00 | 136 521 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747 576.00 | 931 671.00 | 537 637.00 | 6 747 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307 754.00 | 446 293.00 | | 2 307 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 822.00 | 485 378.00 | 537 637.00 | 4 439 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 46 584 500.00 | 4 926 380.00 | 39 820 000.00 | 46 584 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 948.00 | 43 646.00 | 433 604.00 | 1 026 948.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 869 887.00 | 890 741.00 | | 2 869 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 159.00 | | 200 000.00 | 457 159.00 |
6T Sur comptes clients | 78 265.00 | 379 592.00 | 1 098.00 | 78 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 617 866.00 | 16 821.00 | | 1 617 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 942 109.00 | 1 674 557.00 | 4 183 098.00 | 9 942 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 838 945.00 | 2 608 944.00 | 4 616 702.00 | 13 838 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 287 154.00 | 201 098.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 278 144.00 | 3 982 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 646.00 | 433 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 413.00 | 304 413.00 | | 304 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123 347.00 | 8 123 347.00 | | 8 123 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357 388.00 | 2 357 388.00 | | 2 357 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433 933.00 | 2 433 933.00 | | 2 433 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 443.00 | 362 443.00 | | 362 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 291.00 | 956 291.00 | | 956 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 346 758.00 | 1 346 758.00 | | 1 346 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 208 427.00 | 116 208 427.00 | | 116 208 427.00 |
UP Prêts | 547 163.00 | 547 163.00 | | 547 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 697.00 | 377 697.00 | | 377 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 204 864.00 | | | 29 204 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 769.00 | | | 551 769.00 |
VB T. V. A. | 747 007.00 | | | 747 007.00 |
VC Groupe et associés | 17 324 604.00 | | | 17 324 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611 690.00 | 4 611 690.00 | | 4 611 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 330 715.00 | 1 482 464.00 | 15 364 872.00 | 21 330 715.00 |
VI Groupe et associés | 53 320 928.00 | 53 320 928.00 | | 53 320 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 373 488.00 | | | 14 373 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 477 996.00 | | | 23 477 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 332.00 | | | 208 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 927.00 | | | 109 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 487.00 | | | 436 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 141.00 | | | 289 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 010 580.00 | 166 010 580.00 | | 166 010 580.00 |
VW T.V.A. | 5 008 240.00 | 5 008 240.00 | | 5 008 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 295 672.00 | 80 447 421.00 | 15 364 872.00 | 100 295 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |