| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186 999.00 | 2 739 015.00 | 447 984.00 | 3 186 999.00 |
AH Fonds commercial | 6 962 233.00 | 839 232.00 | 6 123 001.00 | 6 962 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
AN Terrains | 480 797.00 | | 480 797.00 | 480 797.00 |
AP Constructions | 6 116 733.00 | 2 947 306.00 | 3 169 426.00 | 6 116 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 670.00 | 1 690 097.00 | 404 572.00 | 2 094 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 576 190.00 | 152 707.00 | 97 423 483.00 | 97 576 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
BF Prêts | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 436 395.00 | 11 763 842.00 | 113 672 553.00 | 125 436 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 816 805.00 | | 6 816 805.00 | 6 816 805.00 |
BN En cours de production de biens | 737 682.00 | 520 159.00 | 217 523.00 | 737 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 058.00 | | 819 058.00 | 819 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 727.00 | | 665 727.00 | 665 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 977 167.00 | 350 062.00 | 17 627 105.00 | 17 977 167.00 |
BZ Autres créances | 16 767 752.00 | 1 319 500.00 | 15 448 252.00 | 16 767 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 737 647.00 | | 20 737 647.00 | 20 737 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 702.00 | | 162 702.00 | 162 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 684 539.00 | 2 189 721.00 | 62 494 818.00 | 64 684 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 642 781.00 | 13 953 563.00 | 176 689 217.00 | 190 642 781.00 |
CU Autres participations | 7 799 831.00 | 3 395 484.00 | 4 404 347.00 | 7 799 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 521 847.00 | | 521 847.00 | 521 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 465.00 | 10 076 465.00 | | 10 076 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 403 260.00 | 48 403 260.00 | | 48 403 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 647.00 | 1 007 647.00 | | 1 007 647.00 |
DG Autres réserves | 26 190 486.00 | 31 811 631.00 | | 26 190 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 639.00 | -621 145.00 | | 3 513 639.00 |
DK Provisions réglementées | 724 282.00 | 680 636.00 | | 724 282.00 |
DL TOTAL (I) | 89 915 780.00 | 91 358 494.00 | | 89 915 780.00 |
DP Provisions pour risques | 2 132 021.00 | 2 373 516.00 | | 2 132 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 132 021.00 | 2 373 516.00 | | 2 132 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 675 598.00 | 15 238 249.00 | | 26 675 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 146 710.00 | 52 803 938.00 | | 35 146 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 438.00 | 7 712 443.00 | | 10 045 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059 140.00 | 9 806 281.00 | | 11 059 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 511.00 | 380 415.00 | | 354 511.00 |
EA Autres dettes | 1 118 805.00 | 902 441.00 | | 1 118 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 215.00 | 243 433.00 | | 241 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 641 417.00 | 87 236 165.00 | | 84 641 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 689 217.00 | 180 968 176.00 | | 176 689 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 667.00 | | 799 667.00 | 799 667.00 |
FG Production vendue services | 35 825 757.00 | 360 720.00 | 36 186 477.00 | 35 825 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 625 424.00 | 360 720.00 | 36 986 144.00 | 36 625 424.00 |
FM Production stockée | | | -577 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 107 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 637 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 795 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 108 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 001 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 474 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 124 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 999 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 485.00 | 955 825.00 | | 928 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 585.00 | 955 825.00 | | 950 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 656.00 | 10 478.00 | | 69 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941 605.00 | 697 147.00 | | 941 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 907.00 | 751 271.00 | | 1 054 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 321.00 | 204 554.00 | | -104 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 632.00 | -176 510.00 | | 1 381 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 182 363.00 | 52 260 621.00 | | 64 182 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 668 724.00 | 52 881 766.00 | | 60 668 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 639.00 | -621 145.00 | | 3 513 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 437 067.00 | | 29 122 526.00 | 137 437 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 544 313.00 | 106 175 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 123 198.00 | 125 436 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 357.00 | 10 568 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 529.00 | 8 692 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204 301.00 | | 454 359.00 | 10 204 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 079 839.00 | | 100 889.00 | 9 079 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 152 927.00 | | 28 567 278.00 | 118 152 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 303.00 | 677 224.00 | 220 088.00 | 7 605 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145 863.00 | 281 843.00 | 2 670.00 | 3 145 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 440.00 | 395 381.00 | 217 418.00 | 4 459 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 707.00 | | | 152 707.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 636.00 | 43 646.00 | | 680 636.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373 516.00 | 360 000.00 | 601 595.00 | 2 373 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 211.00 | | 153 211.00 | 153 211.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 159.00 | | | 520 159.00 |
6T Sur comptes clients | 352 286.00 | | 2 224.00 | 352 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 634 687.00 | | 315 187.00 | 1 634 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571 027.00 | | 679 903.00 | 6 571 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625 179.00 | 403 646.00 | 1 281 498.00 | 9 625 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 488.00 | 604 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 677 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 045 438.00 | 10 045 438.00 | | 10 045 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 372 360.00 | 3 372 360.00 | | 3 372 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967 729.00 | 2 967 729.00 | | 2 967 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828 696.00 | 828 696.00 | | 828 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 511.00 | 354 511.00 | | 354 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 861.00 | 851 861.00 | | 851 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 215.00 | 241 215.00 | | 241 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 576 190.00 | 97 576 190.00 | | 97 576 190.00 |
UP Prêts | 147 063.00 | 147 063.00 | | 147 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |
UX Autres créances clients | 17 552 190.00 | 17 552 190.00 | | 17 552 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 977.00 | 424 977.00 | | 424 977.00 |
VB T. V. A. | 1 146 123.00 | 1 146 123.00 | | 1 146 123.00 |
VC Groupe et associés | 15 297 815.00 | 15 297 815.00 | | 15 297 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 657 769.00 | 2 650 862.00 | 18 006 907.00 | 26 657 769.00 |
VI Groupe et associés | 35 248 435.00 | 35 248 435.00 | | 35 248 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211 180.00 | | | 11 211 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 580.00 | 167 580.00 | | 167 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 653.00 | 282 653.00 | | 282 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
VW T.V.A. | 3 722 774.00 | 3 722 774.00 | | 3 722 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 641 417.00 | 60 634 510.00 | 18 006 907.00 | 84 641 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |