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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 20 106.00 | 1 447.00 | 21 554.00 |
AH Fonds commercial | 56 293.00 | | 56 293.00 | 56 293.00 |
AP Constructions | 122 557.00 | 76 954.00 | 45 602.00 | 122 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 015.00 | 16 602.00 | 1 413.00 | 18 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 964.00 | 794 747.00 | 530 217.00 | 1 324 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 119.00 | 908 411.00 | 642 707.00 | 1 551 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 431.00 | 7 345.00 | 565 086.00 | 572 431.00 |
BZ Autres créances | 105 988.00 | | 105 988.00 | 105 988.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 782.00 | 7 345.00 | 771 437.00 | 778 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 902.00 | 915 756.00 | 1 414 145.00 | 2 329 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DH Report à nouveau | -20 942.00 | | | -20 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 689.00 | | | 302 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 169.00 | | | 273 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 414.00 | | | 273 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 929.00 | | | 285 929.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 049.00 | | | 1 248 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 145.00 | | | 1 414 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 119.00 | | | 1 008 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 695.00 | 351 264.00 | 2 578 959.00 | 2 227 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 695.00 | 351 264.00 | 2 578 959.00 | 2 227 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294.00 | | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 152.00 | | | 2 675 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 703.00 | | | 2 671 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 791.00 | | | 382 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 956.00 | | | 1 510 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 485.00 | | | 1 424 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 419.00 | 128 136.00 | 32 143.00 | 812 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 738.00 | 3 344.00 | 976.00 | 17 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 680.00 | 124 791.00 | 31 167.00 | 794 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 414.00 | 273 414.00 | | 273 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 192.00 | 274 192.00 | | 274 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 339.00 | 151 324.00 | 150 015.00 | 301 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 448.00 | 731 816.00 | 7 631.00 | 739 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 135.00 | 1 008 120.00 | 150 015.00 | 1 158 135.00 |