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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 20 466.00 | 2 031.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
AP Constructions | 152 738.00 | 107 811.00 | 44 927.00 | 152 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 232.00 | 22 367.00 | 7 865.00 | 30 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 658.00 | 1 033 963.00 | 564 695.00 | 1 598 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 506.00 | 1 184 606.00 | 683 900.00 | 1 868 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
BZ Autres créances | 179 847.00 | | 179 847.00 | 179 847.00 |
CF Disponibilités | 238 530.00 | | 238 530.00 | 238 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 281.00 | | 799 281.00 | 799 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 787.00 | 1 184 606.00 | 1 483 181.00 | 2 667 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | 4 800.00 | | 4 906.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
DH Report à nouveau | 28 971.00 | 26 965.00 | | 28 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 427.00 | 2 112.00 | | -23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 191 184.00 | 214 611.00 | | 191 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 722.00 | 275 203.00 | | 566 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 339.00 | 272 432.00 | | 155 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 700.00 | 27 162.00 | | 39 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 612.00 | 391 983.00 | | 350 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 138.00 | 270 927.00 | | 179 138.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 375.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 997.00 | 1 239 456.00 | | 1 291 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 181.00 | 1 454 067.00 | | 1 483 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 048.00 | 1 033 380.00 | | 947 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 314 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 4 005.00 | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 47 893.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 51 898.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 589.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 589.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | 51 308.00 | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 100.00 | -1 573.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 936.00 | 3 154 763.00 | | 2 473 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 363.00 | 3 152 651.00 | | 2 497 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 427.00 | 2 112.00 | | -23 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 373.00 | 473 265.00 | | 360 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 645.00 | | 196 156.00 | 1 672 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 1 868 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 1 781 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 391.00 | | 2 400.00 | 76 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 258.00 | | 193 664.00 | 1 588 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 92.00 | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 381.00 | 144 519.00 | 295.00 | 1 040 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 097.00 | 369.00 | | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 284.00 | 144 151.00 | 295.00 | 1 020 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 612.00 | 350 612.00 | | 350 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 325 316.00 | 325 316.00 | | 325 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 480.00 | 261 231.00 | 305 248.00 | 566 480.00 |
VI Groupe et associés | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 847.00 | 179 847.00 | | 179 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 801.00 | 516 812.00 | 7 990.00 | 524 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 297.00 | 947 048.00 | 305 248.00 | 1 252 297.00 |