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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 997.00 | 22 420.00 | 4 577.00 | 26 997.00 |
AH Fonds commercial | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
AP Constructions | 152 738.00 | 121 669.00 | 31 070.00 | 152 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 856.00 | 26 183.00 | 5 673.00 | 31 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 768.00 | 1 201 537.00 | 354 231.00 | 1 555 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 547.00 | 1 371 809.00 | 463 738.00 | 1 835 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 864.00 | | 635 864.00 | 635 864.00 |
BZ Autres créances | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
CF Disponibilités | 588 168.00 | | 588 168.00 | 588 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 215.00 | | 1 396 215.00 | 1 396 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 762.00 | 1 371 809.00 | 1 859 953.00 | 3 231 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 081.00 | 4 906.00 | | 11 081.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
DH Report à nouveau | 102 878.00 | 5 544.00 | | 102 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 724.00 | 123 510.00 | | 252 724.00 |
DL TOTAL (I) | 648 668.00 | 415 944.00 | | 648 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 778.00 | 524 897.00 | | 405 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 442.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 844.00 | 27 813.00 | | 29 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 052.00 | 442 777.00 | | 454 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 317.00 | 214 724.00 | | 299 317.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 523.00 | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 285.00 | 1 211 176.00 | | 1 211 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 953.00 | 1 627 119.00 | | 1 859 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 103.00 | 774 729.00 | | 925 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 188.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 870 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 870 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 198.00 | |
GE Autres charges | | | 9 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 431.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 7 431.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 103.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 13 820.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 13 923.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 289.00 | -6 492.00 | | -1 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 004.00 | 2 170 768.00 | | 2 982 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 280.00 | 2 047 258.00 | | 2 729 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 724.00 | 123 510.00 | | 252 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 938.00 | -22 300.00 | | 261 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 031.00 | | 57 843.00 | 1 782 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 1 835 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | 1 740 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 791.00 | | 4 500.00 | 78 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 346.00 | | 43 343.00 | 1 701 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 10 000.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 780.00 | 127 198.00 | 4 169.00 | 1 248 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 266.00 | 1 154.00 | | 21 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 514.00 | 126 044.00 | 4 169.00 | 1 227 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 052.00 | 454 052.00 | | 454 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 317.00 | 299 317.00 | | 299 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
UX Autres créances clients | 635 864.00 | 635 864.00 | | 635 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 312.00 | 148 975.00 | 256 337.00 | 405 312.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 707.00 | 768 911.00 | 11 796.00 | 780 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 440.00 | 925 103.00 | 256 337.00 | 1 181 440.00 |