| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 21 266.00 | 1 231.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
AP Constructions | 152 738.00 | 114 740.00 | 37 998.00 | 152 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 316.00 | 23 956.00 | 5 359.00 | 29 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 293.00 | 1 088 818.00 | 430 475.00 | 1 519 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 031.00 | 1 248 780.00 | 533 252.00 | 1 782 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 535.00 | | 329 535.00 | 329 535.00 |
BZ Autres créances | 353 534.00 | | 353 534.00 | 353 534.00 |
CF Disponibilités | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 868.00 | | 1 093 868.00 | 1 093 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 899.00 | 1 248 780.00 | 1 627 119.00 | 2 875 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 101 250.00 | | 202 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
DH Report à nouveau | 5 544.00 | 28 971.00 | | 5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 510.00 | -23 427.00 | | 123 510.00 |
DL TOTAL (I) | 415 944.00 | 191 184.00 | | 415 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 897.00 | 566 722.00 | | 524 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 155 339.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 813.00 | 39 700.00 | | 27 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 777.00 | 350 612.00 | | 442 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 724.00 | 179 138.00 | | 214 724.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 485.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 176.00 | 1 291 997.00 | | 1 211 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 119.00 | 1 483 181.00 | | 1 627 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 729.00 | 947 048.00 | | 774 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 243.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 832 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 832 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 271 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 978.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 431.00 | 5 478.00 | | 7 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 481.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 923.00 | 1 481.00 | | 13 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 492.00 | 3 997.00 | | -6 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 768.00 | 2 473 936.00 | | 2 170 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 258.00 | 2 497 363.00 | | 2 047 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 510.00 | -23 427.00 | | 123 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 238.00 | 360 373.00 | | 284 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 506.00 | | 11 250.00 | 1 868 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 194.00 | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 725.00 | 1 782 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 531.00 | 1 701 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 628.00 | | 11 250.00 | 1 781 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 606.00 | 141 884.00 | 77 711.00 | 1 184 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 800.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 140.00 | 141 084.00 | 77 711.00 | 1 164 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 777.00 | 442 777.00 | | 442 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 724.00 | 214 724.00 | | 214 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 329 535.00 | 329 535.00 | | 329 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 709.00 | 116 075.00 | 408 634.00 | 524 709.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 640.00 | 703 844.00 | 1 796.00 | 705 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 363.00 | 774 729.00 | 408 634.00 | 1 183 363.00 |