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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 21 533.00 | 21.00 | 21 554.00 |
AH Fonds commercial | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
AP Constructions | 144 170.00 | 86 059.00 | 58 111.00 | 144 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 016.00 | 16 992.00 | 1 024.00 | 18 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 526.00 | 700 898.00 | 384 628.00 | 1 085 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 381.00 | 825 482.00 | 507 899.00 | 1 333 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 636.00 | | 522 636.00 | 522 636.00 |
BZ Autres créances | 299 430.00 | | 299 430.00 | 299 430.00 |
CF Disponibilités | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 921.00 | | 943 921.00 | 943 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 302.00 | 825 482.00 | 1 451 820.00 | 2 277 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
DH Report à nouveau | -17 493.00 | -20 942.00 | | -17 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 159.00 | 3 449.00 | | 43 159.00 |
DL TOTAL (I) | 209 255.00 | 166 096.00 | | 209 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 318.00 | 302 689.00 | | 175 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 788.00 | 273 170.00 | | 355 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 171.00 | 89 915.00 | | 27 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 491.00 | 273 414.00 | | 332 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 940.00 | 285 930.00 | | 311 940.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | 1 022.00 | | 5 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 373.00 | 21 910.00 | | 34 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 565.00 | 1 248 050.00 | | 1 242 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 820.00 | 1 414 146.00 | | 1 451 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 280.00 | 1 008 120.00 | | 1 154 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 1 350.00 | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 773.00 | 345 943.00 | 2 654 716.00 | 2 308 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 773.00 | 345 943.00 | 2 654 716.00 | 2 308 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 501.00 | 52 815.00 | | 175 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 346.00 | 52 815.00 | | 183 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 1 953.00 | | 9 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 257.00 | 1 953.00 | | 111 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 089.00 | 50 862.00 | | 72 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -294.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 511.00 | 2 675 152.00 | | 2 909 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 351.00 | 2 671 703.00 | | 2 866 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 159.00 | 3 449.00 | | 43 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 358.00 | 382 791.00 | | 412 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 120.00 | | | 1 551 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 538.00 | | | 1 465 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 412.00 | 99 589.00 | 182 519.00 | 908 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 107.00 | 1 426.00 | | 20 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 305.00 | 98 163.00 | 182 519.00 | 888 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 491.00 | 332 491.00 | | 332 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 940.00 | 311 940.00 | | 311 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 273.00 | 361 273.00 | | 361 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
UX Autres créances clients | 522 636.00 | | | 522 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 684.00 | 113 570.00 | 61 114.00 | 174 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 656.00 | | | 158 656.00 |
VP Divers | 299 430.00 | | | 299 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 418.00 | | | 55 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 203.00 | 877 484.00 | 7 719.00 | 885 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 394.00 | 1 154 280.00 | 61 114.00 | 1 215 394.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |