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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
AH Fonds commercial | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
AP Constructions | 151 687.00 | 100 425.00 | 51 262.00 | 151 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 20 125.00 | 5 512.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 935.00 | 899 735.00 | 511 200.00 | 1 410 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 645.00 | 1 040 381.00 | 632 264.00 | 1 672 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 528.00 | | 467 528.00 | 467 528.00 |
BZ Autres créances | 187 999.00 | | 187 999.00 | 187 999.00 |
CF Disponibilités | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 803.00 | | 821 803.00 | 821 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 448.00 | 1 040 381.00 | 1 454 067.00 | 2 494 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 138.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
DH Report à nouveau | 26 965.00 | 14 383.00 | | 26 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | 13 244.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 214 611.00 | 212 499.00 | | 214 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 203.00 | 162 830.00 | | 275 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 432.00 | 245 783.00 | | 272 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 162.00 | 35 446.00 | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 983.00 | 353 014.00 | | 391 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 927.00 | 301 644.00 | | 270 927.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 570.00 | | 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373.00 | 35 131.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 456.00 | 1 134 417.00 | | 1 239 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 067.00 | 1 346 917.00 | | 1 454 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 380.00 | 1 013 520.00 | | 1 033 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 015 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 015 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 590.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005.00 | 282.00 | | 4 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 893.00 | 99 553.00 | | 47 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 898.00 | 99 835.00 | | 51 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 5 024.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 63 364.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 308.00 | 36 472.00 | | 51 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 573.00 | -360.00 | | -1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 763.00 | 3 125 853.00 | | 3 154 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 651.00 | 3 112 608.00 | | 3 152 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | 13 244.00 | | 2 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 265.00 | 405 411.00 | | 473 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 397.00 | | 239 248.00 | 1 433 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 101.00 | | 239 158.00 | 1 349 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | 90.00 | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 791.00 | 121 590.00 | | 918 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 694.00 | 121 590.00 | | 898 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 983.00 | 391 983.00 | | 391 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 807.00 | 272 807.00 | | 272 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 467 528.00 | 467 528.00 | | 467 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 738.00 | 95 825.00 | 178 914.00 | 274 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 098.00 | | | 212 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
VP Divers | 187 999.00 | 187 999.00 | | 187 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 927.00 | 270 927.00 | | 270 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 460.00 | 693 562.00 | 7 898.00 | 701 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 294.00 | 1 033 380.00 | 178 914.00 | 1 212 294.00 |