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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
AH Fonds commercial | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
AP Constructions | 144 170.00 | 93 497.00 | 50 673.00 | 144 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 637.00 | 18 282.00 | 7 354.00 | 25 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 294.00 | 786 915.00 | 392 379.00 | 1 179 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 397.00 | 918 791.00 | 514 606.00 | 1 433 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 721.00 | | 488 721.00 | 488 721.00 |
BZ Autres créances | 172 344.00 | | 172 344.00 | 172 344.00 |
CF Disponibilités | 92 876.00 | | 92 876.00 | 92 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 310.00 | | 832 310.00 | 832 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 708.00 | 918 791.00 | 1 346 917.00 | 2 265 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 138.00 | 2 854.00 | | 4 138.00 |
DG Autres réserves | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
DH Report à nouveau | 14 383.00 | -17 493.00 | | 14 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 43 159.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 212 499.00 | 209 255.00 | | 212 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 830.00 | 175 318.00 | | 162 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 783.00 | 355 788.00 | | 245 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 446.00 | 27 171.00 | | 35 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 014.00 | 332 491.00 | | 353 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 644.00 | 311 940.00 | | 301 644.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 5 485.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 131.00 | 34 373.00 | | 35 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 417.00 | 1 242 565.00 | | 1 134 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 917.00 | 1 451 820.00 | | 1 346 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 520.00 | 1 154 280.00 | | 1 013 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 634.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 950 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 950 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 7 845.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 553.00 | 175 501.00 | | 99 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 835.00 | 183 346.00 | | 99 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 9 515.00 | | 5 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 340.00 | 101 742.00 | | 58 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 364.00 | 111 257.00 | | 63 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 472.00 | 72 089.00 | | 36 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -240.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 853.00 | 2 909 511.00 | | 3 125 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 608.00 | 2 866 351.00 | | 3 112 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 244.00 | 43 159.00 | | 13 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 411.00 | 412 358.00 | | 405 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 381.00 | | | 1 333 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 712.00 | | | 1 247 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 482.00 | 108 602.00 | 15 293.00 | 825 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 533.00 | 21.00 | 1 457.00 | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 949.00 | 108 581.00 | 13 836.00 | 803 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 014.00 | 353 014.00 | | 353 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 353.00 | 246 353.00 | | 246 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 488 721.00 | 488 721.00 | | 488 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 316.00 | 76 864.00 | 85 452.00 | 162 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
VP Divers | 172 344.00 | 172 344.00 | | 172 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 644.00 | 301 644.00 | | 301 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 618.00 | 698 810.00 | 7 808.00 | 706 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 971.00 | 1 013 520.00 | 85 452.00 | 1 098 971.00 |