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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 22 982.00 | 1 207.00 | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 182.00 | 176 355.00 | 90 828.00 | 267 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 807.00 | 199 337.00 | 308 470.00 | 507 807.00 |
BN En cours de production de biens | 112 540.00 | | 112 540.00 | 112 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 253.00 | 108 717.00 | 874 536.00 | 983 253.00 |
BZ Autres créances | 536 219.00 | | 536 219.00 | 536 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 222 214.00 | | 1 222 214.00 | 1 222 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 124.00 | 108 717.00 | 2 761 407.00 | 2 870 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 931.00 | 308 054.00 | 3 069 877.00 | 3 377 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 644 286.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | | 41 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 871.00 | 577 014.00 | | 1 063 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 079.00 | 1 703 208.00 | | 1 504 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 508.00 | 1 193 998.00 | | 252 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 875.00 | 817 945.00 | | 1 248 875.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 501.00 | | 4 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 799.00 | 2 042 911.00 | | 1 565 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 877.00 | 3 746 118.00 | | 3 069 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 799.00 | 2 042 911.00 | | 1 565 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 242 495.00 | 252 606.00 | 5 495 101.00 | 5 242 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 495.00 | 252 606.00 | 5 495 101.00 | 5 242 495.00 |
FM Production stockée | | | -18 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 510 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 123.00 | |
GE Autres charges | | | 16 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 416.00 | 18 635.00 | | 11 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 063.00 | 37 921.00 | | 14 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 063.00 | 37 921.00 | | 14 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 063.00 | -36 321.00 | | -14 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 599.00 | 200 195.00 | | 191 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 522.00 | 243 055.00 | | 487 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 794.00 | 5 849 673.00 | | 5 555 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 923.00 | 5 272 659.00 | | 4 491 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 871.00 | 577 014.00 | | 1 063 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 228.00 | | 70 776.00 | 564 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 290.00 | 123 907.00 | 507 806.00 | 3 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 123 907.00 | 267 182.00 | 3 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 603.00 | | 70 776.00 | 323 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 251.00 | 130 992.00 | 123 907.00 | 192 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 242.00 | 7 740.00 | | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 009.00 | 123 252.00 | 123 907.00 | 177 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 535.00 | 41 123.00 | 13 940.00 | 81 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 535.00 | 41 123.00 | 13 940.00 | 81 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 535.00 | 41 123.00 | 13 940.00 | 81 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 123.00 | 13 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 207.00 | 303 207.00 | | 303 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423 577.00 | 423 577.00 | | 423 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UX Autres créances clients | 853 819.00 | | | 853 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VC Groupe et associés | 507 220.00 | | | 507 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 039.00 | 1 551 039.00 | | 1 551 039.00 |
VW T.V.A. | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 799.00 | 1 565 799.00 | | 1 565 799.00 |