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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 300.00 | 303 685.00 | 65 615.00 | 369 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 525.00 | 327 874.00 | 352 651.00 | 680 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 072.00 | 22 772.00 | 1 161 300.00 | 1 184 072.00 |
BZ Autres créances | 60 763.00 | | 60 763.00 | 60 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626 473.00 | | 1 626 473.00 | 1 626 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 308.00 | 22 772.00 | 3 348 536.00 | 3 371 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 833.00 | 350 646.00 | 3 701 187.00 | 4 051 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 168 075.00 | 167 993.00 | | 168 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 673.00 | 1 727 482.00 | | 1 216 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 748.00 | 2 335 475.00 | | 1 824 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 185 334.00 | | 206 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 437.00 | 1 615 802.00 | | 1 484 437.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | 24 376.00 | | 28 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 516.00 | 70 972.00 | | 157 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 438.00 | 1 964 143.00 | | 1 876 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 187.00 | 4 299 619.00 | | 3 701 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 438.00 | 1 964 143.00 | | 1 876 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 793 716.00 | | 6 793 716.00 | 6 793 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 793 716.00 | | 6 793 716.00 | 6 793 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | 17 946.00 | | 7 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | | | -7 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 000.00 | 210 000.00 | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 753.00 | 790 206.00 | | 521 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 346.00 | 7 919 924.00 | | 6 806 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 673.00 | 6 192 441.00 | | 5 589 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 673.00 | 1 727 482.00 | | 1 216 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 266.00 | | 38 059.00 | 644 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 680 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 369 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 041.00 | | 38 059.00 | 333 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 243.00 | 31 431.00 | 1 800.00 | 298 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | 31 431.00 | 1 800.00 | 274 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 423.00 | 206 423.00 | | 206 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 743.00 | 598 743.00 | | 598 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 356.00 | 482 356.00 | | 482 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 516.00 | 157 516.00 | | 157 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 746.00 | 1 156 746.00 | | 1 156 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VC Groupe et associés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 104.00 | 1 217 509.00 | 31 595.00 | 1 249 104.00 |
VW T.V.A. | 314 254.00 | 314 254.00 | | 314 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 438.00 | 1 876 438.00 | | 1 876 438.00 |