| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 514.00 | 245 667.00 | 59 847.00 | 305 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 739.00 | 269 856.00 | 264 883.00 | 534 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 725.00 | 1 494.00 | 1 067 231.00 | 1 068 725.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 217 589.00 | | 2 217 589.00 | 2 217 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 931.00 | 1 494.00 | 3 797 437.00 | 3 798 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 670.00 | 271 350.00 | 4 062 320.00 | 4 333 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 104 974.00 | 4 079.00 | | 104 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 018.00 | 1 200 896.00 | | 1 563 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 993.00 | 1 644 974.00 | | 2 107 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 717.00 | 217 143.00 | | 382 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 270.00 | 1 337 058.00 | | 1 384 270.00 |
EA Autres dettes | 19 804.00 | 99 317.00 | | 19 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 512.00 | 100 000.00 | | 101 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 327.00 | 1 753 518.00 | | 1 954 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 320.00 | 3 398 492.00 | | 4 062 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 303.00 | 1 753 518.00 | | 1 888 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 761 916.00 | 229 134.00 | 6 991 050.00 | 6 761 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 761 916.00 | 229 134.00 | 6 991 050.00 | 6 761 916.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 027 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 644.00 | 14 527.00 | | 16 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 186.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 186.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 368.00 | -186.00 | | 6 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 400.00 | 194 930.00 | | 218 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 679.00 | 570 708.00 | | 728 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 549.00 | 6 005 587.00 | | 7 042 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 531.00 | 4 804 691.00 | | 5 479 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 018.00 | 1 200 896.00 | | 1 563 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 842.00 | | 26 997.00 | 511 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 534 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 305 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 617.00 | | 26 997.00 | 282 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 657.00 | 31 299.00 | 4 100.00 | 242 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 056.00 | 133.00 | | 24 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 601.00 | 31 166.00 | 4 100.00 | 218 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 256.00 | | 14 761.00 | 16 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 256.00 | | 14 761.00 | 16 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 256.00 | | 14 761.00 | 16 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 717.00 | 382 717.00 | | 382 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 151.00 | 572 151.00 | | 572 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 512.00 | 101 512.00 | | 101 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 932.00 | 1 066 932.00 | | 1 066 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 611.00 | 1 081 342.00 | 4 269.00 | 1 085 611.00 |
VW T.V.A. | 212 292.00 | 212 292.00 | | 212 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 327.00 | 1 888 303.00 | 66 024.00 | 1 954 327.00 |