| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 064.00 | 165 066.00 | 54 998.00 | 220 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 333.00 | 165 066.00 | 259 267.00 | 424 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 098.00 | 36 083.00 | 1 544 014.00 | 1 580 098.00 |
BZ Autres créances | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
CF Disponibilités | 2 944 445.00 | | 2 944 445.00 | 2 944 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 255 613.00 | 36 083.00 | 5 219 529.00 | 5 255 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 946.00 | 201 149.00 | 5 478 796.00 | 5 679 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 186 356.00 | 178 674.00 | | 2 186 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 017.00 | 2 007 681.00 | | 692 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 373.00 | 2 626 356.00 | | 3 318 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 367.00 | 206 478.00 | | 734 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 870.00 | 2 036 176.00 | | 1 398 870.00 |
EA Autres dettes | 27 186.00 | 31 476.00 | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 423.00 | 2 274 130.00 | | 2 160 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 796.00 | 4 900 485.00 | | 5 478 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 423.00 | 2 274 130.00 | | 2 160 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 998 957.00 | | 2 998 957.00 | 2 998 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 957.00 | | 2 998 957.00 | 2 998 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | 51 789.00 | | 4 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 30 154.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 30 921.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -30 921.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 240 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 421.00 | 785 142.00 | | 248 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 292.00 | 7 972 836.00 | | 3 030 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 274.00 | 5 965 154.00 | | 2 338 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 017.00 | 2 007 681.00 | | 692 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 667.00 | | 1 666.00 | 524 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 424 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 398.00 | | 1 666.00 | 218 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 269.00 | | | 86 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 080.00 | 10 986.00 | 20 000.00 | 174 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 080.00 | 10 986.00 | | 154 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 716.00 | 5 367.00 | | 30 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 716.00 | 5 367.00 | | 30 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 716.00 | 5 367.00 | | 30 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 367.00 | 734 367.00 | | 734 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 933.00 | 657 933.00 | | 657 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 772.00 | 270 772.00 | | 270 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 098.00 | 1 580 098.00 | | 1 580 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 436.00 | 1 729 167.00 | 4 269.00 | 1 733 436.00 |
VW T.V.A. | 361 399.00 | 361 399.00 | | 361 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 423.00 | 2 160 423.00 | | 2 160 423.00 |