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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 24 056.00 | 133.00 | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 617.00 | 218 601.00 | 64 016.00 | 282 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 842.00 | 242 657.00 | 269 185.00 | 511 842.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 717.00 | 16 256.00 | 1 273 462.00 | 1 289 717.00 |
BZ Autres créances | 85 647.00 | | 85 647.00 | 85 647.00 |
CF Disponibilités | 1 770 199.00 | | 1 770 199.00 | 1 770 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 145 563.00 | 16 256.00 | 3 129 307.00 | 3 145 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 405.00 | 258 913.00 | 3 398 492.00 | 3 657 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 079.00 | 208.00 | | 4 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 896.00 | 1 063 871.00 | | 1 200 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 974.00 | 1 504 079.00 | | 1 644 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 143.00 | 252 508.00 | | 217 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 058.00 | 1 248 875.00 | | 1 337 058.00 |
EA Autres dettes | 99 317.00 | 4 058.00 | | 99 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 60 358.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 518.00 | 1 565 799.00 | | 1 753 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 492.00 | 3 069 877.00 | | 3 398 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 518.00 | 1 565 799.00 | | 1 753 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 741 199.00 | 264 323.00 | 6 005 522.00 | 5 741 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 199.00 | 264 323.00 | 6 005 522.00 | 5 741 199.00 |
FM Production stockée | | | -112 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 527.00 | 11 416.00 | | 14 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 14 063.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 14 063.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -14 063.00 | | -186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 930.00 | 191 599.00 | | 194 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 708.00 | 487 522.00 | | 570 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 587.00 | 5 555 794.00 | | 6 005 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 691.00 | 4 491 923.00 | | 4 804 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 896.00 | 1 063 871.00 | | 1 200 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 806.00 | | 15 435.00 | 507 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 511 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 182.00 | | 15 435.00 | 267 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 337.00 | 43 320.00 | | 199 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 982.00 | 1 074.00 | | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 355.00 | 42 246.00 | | 176 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 717.00 | | 92 462.00 | 108 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 717.00 | | 92 462.00 | 108 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 717.00 | | 92 462.00 | 108 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 080.00 | 577 080.00 | | 577 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 335.00 | 246 335.00 | | 246 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 210.00 | | | 1 270 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VB T. V. A. | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
VC Groupe et associés | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 633.00 | 1 355 857.00 | 23 776.00 | 1 379 633.00 |
VW T.V.A. | 314 978.00 | 314 978.00 | | 314 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 518.00 | 1 753 518.00 | | 1 753 518.00 |