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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 042.00 | 274 054.00 | 58 988.00 | 333 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 266.00 | 298 243.00 | 346 023.00 | 644 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 664.00 | 22 772.00 | 1 304 892.00 | 1 327 664.00 |
BZ Autres créances | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 107 585.00 | | 2 107 585.00 | 2 107 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 367.00 | 22 772.00 | 3 953 595.00 | 3 976 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 633.00 | 321 015.00 | 4 299 619.00 | 4 620 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 167 993.00 | 104 974.00 | | 167 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 482.00 | 1 563 018.00 | | 1 727 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 475.00 | 2 107 993.00 | | 2 335 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 659.00 | 66 024.00 | | 67 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 334.00 | 382 717.00 | | 185 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 802.00 | 1 384 270.00 | | 1 615 802.00 |
EA Autres dettes | 24 376.00 | 19 804.00 | | 24 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 972.00 | 101 512.00 | | 70 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 143.00 | 1 954 327.00 | | 1 964 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 619.00 | 4 062 320.00 | | 4 299 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 143.00 | 1 888 303.00 | | 1 964 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 863 090.00 | | 7 863 090.00 | 7 863 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 090.00 | | 7 863 090.00 | 7 863 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 946.00 | 16 644.00 | | 17 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 368.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 218 400.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 206.00 | 728 679.00 | | 790 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 924.00 | 7 042 549.00 | | 7 919 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192 441.00 | 5 479 531.00 | | 6 192 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 482.00 | 1 563 018.00 | | 1 727 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 739.00 | | 109 527.00 | 534 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 189.00 | | | 224 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 514.00 | | 27 527.00 | 305 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 82 000.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 856.00 | 28 387.00 | | 269 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 667.00 | 28 387.00 | | 245 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | 21 278.00 | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 494.00 | 21 278.00 | | 1 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494.00 | 21 278.00 | | 1 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 334.00 | 185 334.00 | | 185 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 464.00 | 608 464.00 | | 608 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 494.00 | 383 494.00 | | 383 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 559.00 | 187 559.00 | | 187 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 338.00 | 1 300 338.00 | | 1 300 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VI Groupe et associés | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 050.00 | 1 341 455.00 | 31 595.00 | 1 373 050.00 |
VW T.V.A. | 297 705.00 | 297 705.00 | | 297 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 143.00 | 1 964 143.00 | | 1 964 143.00 |