| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 31 580.00 | 8 264.00 | 39 844.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 107.00 | 342 392.00 | 194 715.00 | 537 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 081.00 | 89 977.00 | 29 104.00 | 119 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 031.00 | 463 949.00 | 292 081.00 | 756 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 752.00 | | 69 752.00 | 69 752.00 |
BN En cours de production de biens | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 473.00 | 3 810.00 | 295 663.00 | 299 473.00 |
CF Disponibilités | 278 609.00 | | 278 609.00 | 278 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 531.00 | 3 810.00 | 919 721.00 | 923 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 563.00 | 467 759.00 | 1 211 803.00 | 1 679 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 337 975.00 | 211 575.00 | | 337 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 982.00 | 126 400.00 | | 99 982.00 |
DL TOTAL (I) | 476 398.00 | 376 416.00 | | 476 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 99 080.00 | | 109 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 154.00 | | | 162 154.00 |
EA Autres dettes | 135 328.00 | 114 007.00 | | 135 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 405.00 | 669 909.00 | | 735 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 803.00 | 1 046 325.00 | | 1 211 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
FG Production vendue services | 1 633 937.00 | | 1 633 937.00 | 1 633 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 235.00 | | 1 639 235.00 | 1 639 235.00 |
FM Production stockée | | | 4 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 036.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 2 390.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 1 060.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 060.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 727.00 | 1 330.00 | | 12 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 2 247.00 | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 207.00 | 1 656 330.00 | | 1 672 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 225.00 | 1 529 930.00 | | 1 572 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 982.00 | 126 400.00 | | 99 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 708.00 | 87 070.00 | | 105 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 495.00 | | 210 723.00 | 566 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 756 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 860.00 | 83 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 656 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 352.00 | | 800.00 | 91 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 143.00 | | 193 373.00 | 475 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 065.00 | 43 037.00 | 21 152.00 | 442 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 454.00 | 2 986.00 | 8 860.00 | 37 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 611.00 | 40 050.00 | 12 292.00 | 404 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 568.00 | 80 007.00 | 29 561.00 | 109 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 879.00 | 65 640.00 | 84 239.00 | 149 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 294 917.00 | | | 294 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VB T. V. A. | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 145.00 | 5 106.00 | 22 039.00 | 27 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 400.00 | 13 479.00 | 52 921.00 | 66 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
VP Divers | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 748.00 | 18 307.00 | 25 441.00 | 43 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 196.00 | 481 646.00 | 11 550.00 | 493 196.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 406.00 | 521 205.00 | 214 201.00 | 735 406.00 |