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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 694.00 | 50 291.00 | 3 403.00 | 53 694.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 214.00 | 530 051.00 | 31 162.00 | 561 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 469.00 | 141 734.00 | 375 735.00 | 517 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 124.00 | 722 076.00 | 470 048.00 | 1 192 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BN En cours de production de biens | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 220.00 | 2 654.00 | 463 566.00 | 466 220.00 |
BZ Autres créances | 689 482.00 | | 689 482.00 | 689 482.00 |
CF Disponibilités | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 716.00 | 2 654.00 | 1 534 062.00 | 1 536 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 840.00 | 724 730.00 | 2 004 110.00 | 2 728 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DH Report à nouveau | -15 661.00 | | | -15 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DL TOTAL (I) | 94 849.00 | | | 94 849.00 |
DN Avances conditionnées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DO TOTAL (II) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 585.00 | | | 791 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 797.00 | | | 518 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 409.00 | | | 91 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
EA Autres dettes | 259 633.00 | | | 259 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 262.00 | | | 1 891 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 110.00 | | | 2 004 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 985.00 | | | 1 218 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
FG Production vendue services | 1 953 905.00 | | 1 953 905.00 | 1 953 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 675.00 | | 1 957 675.00 | 1 957 675.00 |
FM Production stockée | | | 5 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 793.00 | | | 1 990 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 229.00 | | | 1 925 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 546.00 | | | 93 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 259.00 | | 17 866.00 | 1 174 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 104.00 | | 1 038.00 | 96 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 855.00 | | 16 828.00 | 1 061 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 209.00 | 78 867.00 | | 643 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 892.00 | 7 399.00 | | 42 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 317.00 | 71 469.00 | | 600 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 633.00 | 259 633.00 | | 259 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 463 046.00 | 463 046.00 | | 463 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 585.00 | 119 309.00 | 672 276.00 | 791 585.00 |
VI Groupe et associés | 518 797.00 | 518 797.00 | | 518 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 236.00 | 684 236.00 | | 684 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 273.00 | 1 161 023.00 | 11 250.00 | 1 172 273.00 |
VW T.V.A. | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 262.00 | 1 218 985.00 | 672 276.00 | 1 891 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |