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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 046.00 | 44 000.00 | 1 046.00 | 45 046.00 |
AH Fonds commercial | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 760.00 | 472 113.00 | 150 647.00 | 622 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 498.00 | 139 228.00 | 366 270.00 | 505 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 862.00 | 655 341.00 | 684 521.00 | 1 339 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 671.00 | | 98 671.00 | 98 671.00 |
BN En cours de production de biens | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 340.00 | | 56 340.00 | 56 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 706.00 | | 487 706.00 | 487 706.00 |
BZ Autres créances | 566 089.00 | | 566 089.00 | 566 089.00 |
CF Disponibilités | 216 249.00 | | 216 249.00 | 216 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 649.00 | | 1 523 649.00 | 1 523 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 511.00 | 655 341.00 | 2 208 170.00 | 2 863 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 124.00 | | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 195 566.00 | | | 195 566.00 |
DN Avances conditionnées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DO TOTAL (II) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 833.00 | | | 925 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 605.00 | | | 524 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 664.00 | | | 182 664.00 |
EA Autres dettes | 234 791.00 | | | 234 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 104.00 | | | 1 999 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 170.00 | | | 2 208 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 757.00 | | | 1 274 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
FG Production vendue services | 2 385 856.00 | | 2 385 856.00 | 2 385 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 760.00 | | 2 394 760.00 | 2 394 760.00 |
FM Production stockée | | | 34 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 773.00 | | | 2 464 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 367.00 | | | 2 313 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 124.00 | | 276 630.00 | 1 192 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 893.00 | 1 339 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 338.00 | 195 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 556.00 | 1 128 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 141.00 | | 107 500.00 | 97 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 683.00 | | 169 130.00 | 1 078 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 076.00 | 62 158.00 | 128 893.00 | 722 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 291.00 | 3 047.00 | 9 338.00 | 50 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 785.00 | 59 111.00 | 119 556.00 | 671 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 060.00 | 942 060.00 | | 942 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 833.00 | 201 486.00 | 646 013.00 | 925 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 795.00 | 1 053 795.00 | | 1 053 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 309.00 | 1 070 059.00 | 11 250.00 | 1 081 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 104.00 | 1 274 757.00 | 646 013.00 | 1 999 104.00 |