| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 656.00 | 42 892.00 | 9 763.00 | 52 656.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 891.00 | 493 013.00 | 55 877.00 | 548 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 963.00 | 107 302.00 | 405 660.00 | 512 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 258.00 | 643 208.00 | 531 050.00 | 1 174 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
BN En cours de production de biens | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 301.00 | 4 403.00 | 439 898.00 | 444 301.00 |
BZ Autres créances | 430 014.00 | | 430 014.00 | 430 014.00 |
CF Disponibilités | 202 568.00 | | 202 568.00 | 202 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 190.00 | 4 403.00 | 1 259 787.00 | 1 264 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 449.00 | 647 612.00 | 1 790 837.00 | 2 438 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 92 464.00 | 425 699.00 | | 92 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 125.00 | -268 235.00 | | -108 125.00 |
DL TOTAL (I) | 22 779.00 | 195 904.00 | | 22 779.00 |
DN Avances conditionnées | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DO TOTAL (II) | 27 000.00 | 30 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 221.00 | 277 582.00 | | 673 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 202.00 | 446 844.00 | | 515 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 700.00 | 20 864.00 | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 779.00 | 77 602.00 | | 80 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 119.00 | 183 983.00 | | 249 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 732.00 | | |
EA Autres dettes | 184 034.00 | 187 610.00 | | 184 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 057.00 | 1 222 222.00 | | 1 741 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 837.00 | 1 448 126.00 | | 1 790 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
FG Production vendue services | 1 808 903.00 | 29 190.00 | 1 838 093.00 | 1 808 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 081.00 | 29 190.00 | 1 842 271.00 | 1 813 081.00 |
FM Production stockée | | | -5 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 507.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 129.00 | 11 821.00 | | 9 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 248.00 | 11 821.00 | | 11 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 129.00 | 7 501.00 | | 9 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 048.00 | 7 501.00 | | 10 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 4 319.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 556.00 | 1 671 714.00 | | 1 860 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 682.00 | 1 939 949.00 | | 1 968 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 125.00 | -268 235.00 | | -108 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 549.00 | | 32 839.00 | 1 150 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 129.00 | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 129.00 | 1 174 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 304.00 | | 1 800.00 | 94 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 866.00 | | 30 989.00 | 1 030 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 379.00 | | 50.00 | 25 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 701.00 | 85 508.00 | | 557 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 041.00 | 7 851.00 | | 35 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 660.00 | 77 657.00 | | 522 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 716.00 | | 1 313.00 | 5 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 716.00 | | 1 313.00 | 5 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 716.00 | | 1 313.00 | 5 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 439 028.00 | 439 028.00 | | 439 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 955.00 | 595 503.00 | 70 452.00 | 665 955.00 |
VI Groupe et associés | 515 202.00 | 515 202.00 | | 515 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 403.00 | 423 403.00 | | 423 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 550.00 | 883 300.00 | 11 250.00 | 894 550.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 358.00 | 1 631 906.00 | 70 452.00 | 1 702 358.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |