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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 856.00 | 35 040.00 | 15 815.00 | 50 856.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 642.00 | 448 799.00 | 90 843.00 | 539 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 223.00 | 73 860.00 | 417 362.00 | 491 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 549.00 | 557 701.00 | 592 848.00 | 1 150 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
BN En cours de production de biens | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 465.00 | 5 716.00 | 361 748.00 | 367 465.00 |
BZ Autres créances | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
CF Disponibilités | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 995.00 | 5 716.00 | 855 278.00 | 860 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 544.00 | 563 417.00 | 1 448 126.00 | 2 011 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 425 699.00 | 441 690.00 | | 425 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 235.00 | 49 009.00 | | -268 235.00 |
DL TOTAL (I) | 195 904.00 | 529 140.00 | | 195 904.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 582.00 | 228 237.00 | | 277 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 844.00 | | | 446 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 602.00 | 119 928.00 | | 77 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 983.00 | 197 649.00 | | 183 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
EA Autres dettes | 187 610.00 | 185 783.00 | | 187 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 222.00 | 731 598.00 | | 1 222 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 126.00 | 1 290 738.00 | | 1 448 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 940.00 | | 443 972.00 | 819 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 621.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 621.00 | 25 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 311.00 | 107 051.00 | 1 150 549.00 | 6 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 694.00 | 94 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | 71 736.00 | 1 030 866.00 | 6 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 998.00 | | 9 000.00 | 113 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 942.00 | | 434 972.00 | 673 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 995.00 | 84 256.00 | 99 550.00 | 572 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 20 735.00 | 28 694.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 995.00 | 63 521.00 | 70 856.00 | 529 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 154.00 | | 438.00 | 6 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 154.00 | | 438.00 | 6 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 154.00 | | 438.00 | 6 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 194.00 | 95 194.00 | | 95 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 360 616.00 | 360 616.00 | | 360 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VB T. V. A. | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 150.00 | 41 766.00 | 213 526.00 | 264 150.00 |
VI Groupe et associés | 446 845.00 | 446 845.00 | | 446 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 685.00 | | | 127 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 338.00 | 537 959.00 | 20 379.00 | 558 338.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 358.00 | 978 976.00 | 213 526.00 | 1 201 358.00 |