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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 550.00 | 42 999.00 | 27 550.00 | 70 550.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 009.00 | 430 591.00 | 116 417.00 | 547 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 932.00 | 99 403.00 | 27 529.00 | 126 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 939.00 | 572 994.00 | 246 945.00 | 819 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 031.00 | | 94 031.00 | 94 031.00 |
BN En cours de production de biens | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 286.00 | 6 153.00 | 370 133.00 | 376 286.00 |
BZ Autres créances | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
CF Disponibilités | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 947.00 | 6 153.00 | 1 043 793.00 | 1 049 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 887.00 | 579 148.00 | 1 290 738.00 | 1 869 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 441 690.00 | 372 957.00 | | 441 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 009.00 | 143 733.00 | | 49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 529 140.00 | 555 131.00 | | 529 140.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 237.00 | 186 329.00 | | 228 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 91 709.00 | | 119 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 649.00 | 233 079.00 | | 197 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 240.00 | | |
EA Autres dettes | 185 783.00 | 220 516.00 | | 185 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 598.00 | 764 591.00 | | 731 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 738.00 | 1 334 722.00 | | 1 290 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 984.00 | | 45 956.00 | 773 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 742.00 | | 3 256.00 | 110 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 692.00 | | 27 250.00 | 646 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | 15 450.00 | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 746.00 | 66 248.00 | | 506 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 980.00 | 11 020.00 | | 31 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 767.00 | 55 228.00 | | 474 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 310.00 | | 1 156.00 | 7 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 310.00 | | 1 156.00 | 7 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 310.00 | | 1 156.00 | 7 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 474.00 | 111 474.00 | | 111 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 914.00 | 76 090.00 | 97 208.00 | 190 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
VP Divers | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 848.00 | 666 848.00 | 27 000.00 | 693 848.00 |
VW T.V.A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 598.00 | 616 774.00 | 97 208.00 | 731 598.00 |