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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 294.00 | 31 979.00 | 35 314.00 | 67 294.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 260.00 | 382 653.00 | 150 606.00 | 533 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 432.00 | 92 113.00 | 21 318.00 | 113 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 984.00 | 506 746.00 | 267 237.00 | 773 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
BN En cours de production de biens | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 014.00 | 7 310.00 | 408 704.00 | 416 014.00 |
BZ Autres créances | 322 619.00 | | 322 619.00 | 322 619.00 |
CF Disponibilités | 144 227.00 | | 144 227.00 | 144 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 794.00 | 7 310.00 | 1 067 484.00 | 1 074 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 778.00 | 514 056.00 | 1 334 722.00 | 1 848 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
DG Autres réserves | 372 957.00 | 337 975.00 | | 372 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 733.00 | 99 982.00 | | 143 733.00 |
DL TOTAL (I) | 555 131.00 | 476 398.00 | | 555 131.00 |
DN Avances conditionnées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DO TOTAL (II) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 329.00 | 93 545.00 | | 186 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 709.00 | 109 568.00 | | 91 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 079.00 | 234 809.00 | | 233 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 162 154.00 | | 30 240.00 |
EA Autres dettes | 220 516.00 | 135 328.00 | | 220 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 591.00 | 735 405.00 | | 764 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 722.00 | 1 211 803.00 | | 1 334 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 031.00 | | 37 255.00 | 756 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 773 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 302.00 | 646 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 292.00 | | 27 450.00 | 83 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 190.00 | | 9 805.00 | 656 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 950.00 | 62 099.00 | 19 302.00 | 463 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 580.00 | 400.00 | | 31 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 370.00 | 61 699.00 | 19 302.00 | 432 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 810.00 | 3 500.00 | | 3 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 810.00 | 3 500.00 | | 3 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 3 500.00 | | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 710.00 | 68 435.00 | 23 275.00 | 91 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 664.00 | 69 390.00 | 69 274.00 | 138 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 517.00 | 220 517.00 | | 220 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 407 257.00 | | | 407 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 507.00 | 5 157.00 | 17 350.00 | 22 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 823.00 | 25 328.00 | 138 495.00 | 163 823.00 |
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VP Divers | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 902.00 | 18 875.00 | 20 027.00 | 38 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 416.00 | | | 289 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 239.00 | 748 689.00 | 11 550.00 | 760 239.00 |
VW T.V.A. | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 591.00 | 496 170.00 | 268 421.00 | 764 591.00 |