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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 269.00 | 6 927.00 | 15 341.00 | 22 269.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 36 208.00 | 107 338.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 987.00 | 34 299.00 | 4 687.00 | 38 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 539.00 | 55 180.00 | 26 358.00 | 81 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 015.00 | 132 615.00 | 687 401.00 | 820 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 546.00 | | 271 546.00 | 271 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 431.00 | 69 937.00 | 305 494.00 | 375 431.00 |
BZ Autres créances | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
CF Disponibilités | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 172.00 | 69 937.00 | 679 235.00 | 749 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 187.00 | 202 551.00 | 1 366 636.00 | 1 569 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | 279 685.00 | | | 279 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DL TOTAL (I) | 550 355.00 | | | 550 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 446.00 | | | 564 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 859.00 | | | 194 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
EA Autres dettes | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 281.00 | | | 816 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 636.00 | | | 1 366 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 361.00 | | | 404 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 092.00 | | 35 271.00 | 786 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 820 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 789 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | 17 816.00 | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 202.00 | | 15 606.00 | 775 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 1 850.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 359.00 | 22 603.00 | 1 348.00 | 111 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 2 474.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 906.00 | 20 129.00 | 1 348.00 | 106 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 907.00 | 8 971.00 | 45 942.00 | 106 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 907.00 | 8 971.00 | 45 942.00 | 106 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 907.00 | 8 971.00 | 45 942.00 | 106 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 971.00 | 45 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
UX Autres créances clients | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | | | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 129.00 | 30 219.00 | 135 014.00 | 442 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
VP Divers | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 853.00 | 444 185.00 | 7 668.00 | 451 853.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 281.00 | 404 371.00 | 135 014.00 | 816 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
ST Autres comptes | 652 493.00 | | | 652 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YT Sous‐traitance | 258 060.00 | | | 258 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 973.00 | | | 103 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 738.00 | | | 978 738.00 |