| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 27 549.00 | 4 237.00 | 31 786.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 69 581.00 | 73 964.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 909.00 | 19 888.00 | 3 022.00 | 22 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 770.00 | 50 408.00 | 25 361.00 | 75 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 016.00 | 167 426.00 | 641 589.00 | 809 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 047.00 | | 255 047.00 | 255 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 989.00 | 45 274.00 | 354 715.00 | 399 989.00 |
BZ Autres créances | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CF Disponibilités | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 861.00 | 45 274.00 | 781 587.00 | 826 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 877.00 | 212 700.00 | 1 423 176.00 | 1 635 877.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DL TOTAL (I) | 630 271.00 | | | 630 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 057.00 | | | 503 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 905.00 | | | 792 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 176.00 | | | 1 423 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 313.00 | | | 427 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 893.00 | | 13 212.00 | 798 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 809 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 088.00 | 767 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 021.00 | | 2 765.00 | 29 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 284.00 | | 10 417.00 | 760 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | 30.00 | 9 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 577.00 | 25 505.00 | 2 655.00 | 144 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 599.00 | 5 950.00 | | 21 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 977.00 | 19 555.00 | 2 655.00 | 122 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 025.00 | 26 443.00 | 7 194.00 | 26 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 025.00 | 26 443.00 | 11 194.00 | 30 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 025.00 | 26 443.00 | 11 194.00 | 30 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 443.00 | 11 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 334 341.00 | 334 341.00 | | 334 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 221.00 | 35 314.00 | 154 039.00 | 348 221.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 594.00 | 537 876.00 | 7 718.00 | 545 594.00 |
VW T.V.A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 220.00 | 427 313.00 | 154 039.00 | 740 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
ST Autres comptes | 612 672.00 | | | 612 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
YT Sous‐traitance | 174 379.00 | | | 174 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 357.00 | | | 837 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |