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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 021.00 | 13 410.00 | 15 611.00 | 29 021.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 47 332.00 | 96 214.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 625.00 | 36 012.00 | 6 613.00 | 42 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 766.00 | 46 964.00 | 28 803.00 | 75 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 009.00 | 143 718.00 | 681 291.00 | 825 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 212.00 | 4 000.00 | 298 212.00 | 302 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 319.00 | 99 058.00 | 373 262.00 | 472 319.00 |
BZ Autres créances | 77 472.00 | | 77 472.00 | 77 472.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 031.00 | 103 058.00 | 751 973.00 | 855 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 039.00 | 246 776.00 | 1 433 264.00 | 1 680 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | 310 231.00 | | | 310 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 973.00 | | | 115 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 619 028.00 | | | 619 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 163.00 | | | 508 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
EA Autres dettes | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 236.00 | | | 814 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 264.00 | | | 1 433 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 883.00 | | | 433 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 015.00 | | 20 789.00 | 820 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 797.00 | 825 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 797.00 | 787 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 269.00 | | 6 753.00 | 22 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 460.00 | | 13 663.00 | 789 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | | 374.00 | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 615.00 | 26 083.00 | 14 980.00 | 132 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | 6 483.00 | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | 19 601.00 | 14 980.00 | 125 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 937.00 | 29 121.00 | | 69 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 937.00 | 33 121.00 | | 69 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 937.00 | 33 121.00 | | 69 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 798.00 | 243 798.00 | | 243 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 351 433.00 | 351 433.00 | | 351 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 927.00 | 32 574.00 | 141 085.00 | 412 927.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VP Divers | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 060.00 | 551 042.00 | 8 018.00 | 559 060.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 236.00 | 433 883.00 | 141 085.00 | 814 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
ST Autres comptes | 755 131.00 | | | 755 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 296.00 | | | 113 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
ZE Dividendes | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 845.00 | | | 956 845.00 |