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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 021.00 | 21 599.00 | 7 422.00 | 29 021.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 58 457.00 | 85 089.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 964.00 | 18 523.00 | 4 442.00 | 22 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 385.00 | 45 998.00 | 22 387.00 | 68 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 893.00 | 144 577.00 | 654 316.00 | 798 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 249.00 | 4 000.00 | 244 249.00 | 248 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 820.00 | 26 025.00 | 312 795.00 | 338 820.00 |
BZ Autres créances | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CF Disponibilités | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 396.00 | 30 025.00 | 710 372.00 | 740 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 289.00 | 174 602.00 | 1 364 687.00 | 1 539 289.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | 376 526.00 | | | 376 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DL TOTAL (I) | 573 508.00 | | | 573 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 693.00 | | | 579 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | | | 180 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 180.00 | | | 791 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 687.00 | | | 1 364 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 809.00 | | | 443 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 409.00 | | | 198 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 202.00 | | 1 851 202.00 | 1 851 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 202.00 | | 1 851 202.00 | 1 851 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 632.00 | |
GE Autres charges | | | 111 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 245.00 | | | 1 951 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 756.00 | | | 1 943 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 009.00 | | 1 593.00 | 825 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 710.00 | 798 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 410.00 | 760 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 326.00 | | 367.00 | 787 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 661.00 | | 1 226.00 | 8 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 718.00 | 28 269.00 | 27 410.00 | 143 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 8 189.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 308.00 | 20 079.00 | 27 410.00 | 130 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 058.00 | 14 632.00 | 87 665.00 | 99 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 058.00 | 14 632.00 | 87 665.00 | 103 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 058.00 | 14 632.00 | 87 665.00 | 103 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 632.00 | 87 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 268 723.00 | 268 723.00 | | 268 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 097.00 | 70 097.00 | | 70 097.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 409.00 | 198 409.00 | | 198 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 284.00 | 33 913.00 | 147 420.00 | 381 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VP Divers | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 649.00 | 464 931.00 | 7 718.00 | 472 649.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 180.00 | 443 809.00 | 147 420.00 | 791 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
ST Autres comptes | 633 186.00 | | | 633 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YT Sous‐traitance | 143 041.00 | | | 143 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 360.00 | | | 819 360.00 |