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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 988.00 | 31 609.00 | 379.00 | 31 988.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 97 392.00 | 46 153.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 108.00 | 20 551.00 | 5 556.00 | 26 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 861.00 | 71 556.00 | 25 305.00 | 96 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 226.00 | 221 108.00 | 610 118.00 | 831 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 519.00 | | 249 519.00 | 249 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 930.00 | 20 771.00 | 323 159.00 | 343 930.00 |
BZ Autres créances | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CF Disponibilités | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 547.00 | 20 771.00 | 879 776.00 | 900 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 773.00 | 241 879.00 | 1 489 894.00 | 1 731 773.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 703.00 | 14 648.00 | | 15 703.00 |
DH Report à nouveau | 406 145.00 | 392 725.00 | | 406 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 469.00 | 96 492.00 | | 123 469.00 |
DL TOTAL (I) | 718 214.00 | 676 763.00 | | 718 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 380.00 | 620 766.00 | | 548 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 771.00 | 196 934.00 | | 158 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 855.00 | 21 873.00 | | 13 855.00 |
EA Autres dettes | 44 342.00 | 38 792.00 | | 44 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 679.00 | 890 385.00 | | 771 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 894.00 | 1 567 148.00 | | 1 489 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 054.00 | 307 397.00 | | 316 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 193.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 7 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 426.00 | | 23 777.00 | 769 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 23.00 | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 457.00 | 25 951.00 | 1 300.00 | 196 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 639.00 | 970.00 | | 30 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 819.00 | 24 981.00 | 1 300.00 | 165 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 18 411.00 | | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 18 411.00 | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 18 411.00 | | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 771.00 | 158 771.00 | | 158 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 323 159.00 | 323 159.00 | | 323 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 080.00 | 98 787.00 | 376 643.00 | 548 080.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 495.00 | | | 72 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 399.00 | 415 011.00 | 5 388.00 | 420 399.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 347.00 | 316 054.00 | 376 643.00 | 765 347.00 |