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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 29 136.00 | 2 650.00 | 31 786.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 75 143.00 | 68 402.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 259.00 | 19 957.00 | 2 301.00 | 22 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 53 503.00 | 23 071.00 | 76 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 669.00 | 177 739.00 | 633 930.00 | 811 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 038.00 | 62 374.00 | 326 664.00 | 389 038.00 |
BZ Autres créances | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CF Disponibilités | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 259.00 | 62 374.00 | 685 885.00 | 748 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 928.00 | 240 113.00 | 1 319 815.00 | 1 559 928.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | 392 725.00 | | | 392 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
DL TOTAL (I) | 625 862.00 | | | 625 862.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 862.00 | | | 455 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 453.00 | | | 684 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 815.00 | | | 1 319 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 284.00 | | | 388 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 016.00 | | 3 979.00 | 809 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 811 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 767 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 613.00 | | 1 479.00 | 767 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | 2 500.00 | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 426.00 | 11 639.00 | 1 326.00 | 167 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | 1 586.00 | | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 877.00 | 10 052.00 | 1 326.00 | 139 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 274.00 | 17 100.00 | | 45 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 274.00 | 17 100.00 | | 45 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 274.00 | 26 600.00 | | 45 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 013.00 | 122 013.00 | | 122 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 136.00 | 36 037.00 | 157 459.00 | 331 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 536.00 | 85 536.00 | | 85 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 155.00 | 492 937.00 | 10 218.00 | 503 155.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 216.00 | 356 117.00 | 157 459.00 | 651 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
ST Autres comptes | 340 969.00 | | | 340 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YT Sous‐traitance | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 142.00 | | | 416 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |