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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 786.00 | 30 639.00 | 1 147.00 | 31 786.00 |
AN Terrains | 525 389.00 | | 525 389.00 | 525 389.00 |
AP Constructions | 143 546.00 | 86 268.00 | 57 278.00 | 143 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 723.00 | 20 312.00 | 3 410.00 | 23 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 769.00 | 59 238.00 | 17 530.00 | 76 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 854.00 | 196 457.00 | 614 397.00 | 810 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 392.00 | 2 360.00 | 258 032.00 | 260 392.00 |
BZ Autres créances | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CF Disponibilités | 359 419.00 | | 359 419.00 | 359 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 111.00 | 2 360.00 | 952 751.00 | 955 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 966.00 | 198 817.00 | 1 567 148.00 | 1 765 966.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | 392 725.00 | 392 725.00 | | 392 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 492.00 | 45 591.00 | | 96 492.00 |
DL TOTAL (I) | 676 763.00 | 625 862.00 | | 676 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 766.00 | 455 862.00 | | 620 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 212.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | 122 013.00 | | 196 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | 72 130.00 | | 21 873.00 |
EA Autres dettes | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 385.00 | 684 453.00 | | 890 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 148.00 | 1 319 815.00 | | 1 567 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 397.00 | 651 216.00 | | 307 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 124 726.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 669.00 | | 2 114.00 | 811 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 929.00 | 810 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 929.00 | 769 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 767.00 | | 4 588.00 | 767 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | -2 474.00 | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 739.00 | 21 647.00 | 2 929.00 | 177 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 136.00 | 1 503.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 604.00 | 20 144.00 | 2 929.00 | 148 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 62 374.00 | 2 360.00 | 62 374.00 | 62 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 374.00 | 2 360.00 | 62 374.00 | 62 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 874.00 | 2 360.00 | 71 874.00 | 71 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 360.00 | 71 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UX Autres créances clients | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 573.00 | 37 585.00 | 378 638.00 | 620 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 713.00 | 335 995.00 | 7 718.00 | 343 713.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 385.00 | 307 397.00 | 378 638.00 | 890 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | 3 300.00 | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 830.00 | 18 023.00 | | 37 830.00 |
ST Autres comptes | 671 379.00 | 340 969.00 | | 671 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 698.00 | 1 089.00 | | 9 698.00 |
YT Sous‐traitance | 83 821.00 | 56 061.00 | | 83 821.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 738.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 803.00 | 5 038.00 | | 11 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 620.00 | 103 819.00 | | 86 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 984.00 | 82 279.00 | | 70 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 729.00 | 416 142.00 | | 802 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |