| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 550 481.00 | 10 550 481.00 | | 10 550 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 591.00 | 81 321.00 | 312 270.00 | 393 591.00 |
AH Fonds commercial | 387 222.00 | | 387 222.00 | 387 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 465 534.00 | | 1 485 534.00 | 1 465 534.00 |
AP Constructions | 1 099 332.00 | 1 084 176.00 | 15 156.00 | 1 099 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 124 466.00 | 44 917 966.00 | 4 206 500.00 | 49 124 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 620.00 | 241 655.00 | 241 966.00 | 483 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 562 051.00 | 66 327 986.00 | 9 234 065.00 | 75 562 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 669.00 | | 1 168 669.00 | 1 168 669.00 |
BN En cours de production de biens | 42 302.00 | 3 498.00 | 38 804.00 | 42 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 502 476.00 | 221 559.00 | 3 280 917.00 | 3 502 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 975.00 | | 1 000 975.00 | 1 000 975.00 |
BZ Autres créances | 1 945 467.00 | | 1 945 467.00 | 1 945 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 167.00 | | 1 066 167.00 | 1 066 167.00 |
CF Disponibilités | 10 821 465.00 | | 10 821 465.00 | 10 821 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 840 471.00 | | 14 840 471.00 | 14 840 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 471.00 | | 14 840 471.00 | 14 840 471.00 |
CU Autres participations | 22 619 424.00 | 319 599.00 | 22 299 825.00 | 22 619 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745 451.00 | 8 817 493.00 | | 8 745 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 590 374.00 | | 1 489 497.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 495 738.00 | 495 736.00 | | 495 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 227 651.00 | 13 227 651.00 | | 13 227 651.00 |
DH Report à nouveau | 8 487 347.00 | 7 851 852.00 | | 8 487 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 288.00 | 1 370 191.00 | | 3 078 288.00 |
DL TOTAL (I) | 36 028 233.00 | 33 857 581.00 | | 36 028 233.00 |
DP Provisions pour risques | 487 890.00 | 110 563.00 | | 487 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 684 729.00 | 2 615 881.00 | | 2 684 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 172 619.00 | 2 726 444.00 | | 3 172 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 175.00 | 8 494.00 | | 10 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 139.00 | 109 008.00 | | 110 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 517.00 | 205 335.00 | | 201 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 153.00 | 156 523.00 | | 235 153.00 |
EA Autres dettes | 571 260.00 | 128 000.00 | | 571 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 140.00 | 66 585.00 | | 55 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 664.00 | 3 261 320.00 | | 4 981 664.00 |
ED (V) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 009 897.00 | 37 139 882.00 | | 41 009 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 447.00 | 3 280 855.00 | | 4 601 447.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 209 649.00 | 2 064 345.00 | | 3 209 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 844 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 968 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 968 221.00 | |
FM Production stockée | | | 334 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 285 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 848.00 | |
GE Autres charges | | | 15 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 155 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 629 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 147 745.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 90.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 148 346.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 148 436.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 241.00 | -691.00 | | 7 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 122.00 | 248 385.00 | | 458 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 380.00 | 3 290 634.00 | | 5 267 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 092.00 | 1 920 443.00 | | 2 189 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 288.00 | 1 370 191.00 | | 3 078 288.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -20 673.00 | -86 358.00 | | -20 673.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 57 298.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 210 478.00 | 2 019 015.00 | | 3 210 478.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 210 478.00 | 2 061 717.00 | | 3 210 478.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 829.00 | -2 620.00 | | 829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 209 649.00 | 2 064 345.00 | | 3 209 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 023 692.00 | 488 330.00 | | 28 023 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 25 869 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 845.00 | 27 896 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 197.00 | 443 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 648.00 | 1 582 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 691.00 | 388 097.00 | | 57 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 367.00 | 100 233.00 | | 1 596 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 369 634.00 | | | 26 369 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 807.00 | 151 016.00 | 115 671.00 | 1 371 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 75 828.00 | 2 197.00 | 7 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 116.00 | 75 188.00 | 113 474.00 | 1 364 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 517.00 | 261 517.00 | | 261 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 406.00 | 116 406.00 | | 116 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 260.00 | 571 260.00 | | 571 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 975.00 | | | 1 000 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
VC Groupe et associés | 511 988.00 | | | 511 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 903 559.00 | 3 903 559.00 | | 3 903 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 240.00 | | | 1 066 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 207.00 | | | 254 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196 652.00 | 6 196 442.00 | 210.00 | 6 196 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 664.00 | 4 981 447.00 | 217.00 | 4 981 664.00 |