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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AN Terrains | 449 235.00 | | 449 235.00 | 449 235.00 |
AP Constructions | 5 502 364.00 | 1 459 007.00 | 4 043 356.00 | 5 502 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 239.00 | 424 024.00 | 140 215.00 | 564 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 464.00 | | 1 446 464.00 | 1 446 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 358 341.00 | 2 249 106.00 | 14 109 234.00 | 16 358 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 438 742.00 | | 438 742.00 | 438 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
CF Disponibilités | 7 263 256.00 | | 7 263 256.00 | 7 263 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 908 933.00 | | 20 908 933.00 | 20 908 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 267 273.00 | 2 249 106.00 | 35 018 167.00 | 37 267 273.00 |
CU Autres participations | 8 383 500.00 | 365 149.00 | 8 018 351.00 | 8 383 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 026.00 | 7 570 026.00 | | 7 570 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042 568.00 | 9 042 568.00 | | 9 042 568.00 |
DH Report à nouveau | 12 700 735.00 | 14 550 294.00 | | 12 700 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 909.00 | -941 058.00 | | -598 909.00 |
DL TOTAL (I) | 31 203 917.00 | 32 711 326.00 | | 31 203 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 739.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 9 246.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 25 385.00 | | 33 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 939.00 | 34 780.00 | | 30 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 250.00 | 70 150.00 | | 3 814 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 167.00 | 32 781 475.00 | | 35 018 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 250.00 | 70 150.00 | | 74 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 739.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 205.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 812.00 | 26 959.00 | | 22 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 906 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 289.00 | 906 500.00 | | 8 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 289.00 | -570 839.00 | | -8 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 345.00 | 810 714.00 | | 400 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 254.00 | 1 751 772.00 | | 999 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 909.00 | -941 058.00 | | -598 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 288 999.00 | | 6 517 434.00 | 11 288 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448 093.00 | 9 841 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 093.00 | 16 358 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 515 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515 838.00 | | | 6 515 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772 236.00 | | 6 517 434.00 | 4 772 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 752.00 | 181 205.00 | | 1 702 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 826.00 | 181 205.00 | | 1 701 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 446 464.00 | | 1 446 464.00 | 1 446 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 838.00 | 325 838.00 | | 325 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 432.00 | 442 789.00 | 1 446 644.00 | 1 889 432.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 250.00 | 74 250.00 | 3 740 000.00 | 3 814 250.00 |