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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 076.00 | 343 296.00 | 56 781.00 | 400 076.00 |
AN Terrains | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 1 638 873.00 | 1 098 369.00 | 540 504.00 | 1 638 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 395.00 | 315 039.00 | 310 356.00 | 625 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 613 840.00 | | 1 613 840.00 | 1 613 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 992.00 | 1 756 703.00 | 3 482 288.00 | 5 238 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 811 953.00 | | 811 953.00 | 811 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 304 715.00 | | 4 304 715.00 | 4 304 715.00 |
CF Disponibilités | 28 543 705.00 | | 28 543 705.00 | 28 543 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 663 099.00 | | 33 663 099.00 | 33 663 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 902 090.00 | 1 756 703.00 | 37 145 387.00 | 38 902 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 915 600.00 | | 915 600.00 | 915 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 028.00 | 8 745 451.00 | | 7 570 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042 566.00 | 13 227 651.00 | | 9 042 566.00 |
DH Report à nouveau | 18 245 326.00 | 10 725 982.00 | | 18 245 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 671.00 | 8 246 144.00 | | -470 671.00 |
DL TOTAL (I) | 36 876 746.00 | 43 434 725.00 | | 36 876 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234.00 | 1 652.00 | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 230 636.00 | | 181 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 359.00 | 213 524.00 | | 86 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 677.00 | 445 812.00 | | 268 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 145 423.00 | 43 880 536.00 | | 37 145 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 677.00 | 445 812.00 | | 268 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234.00 | 1 435.00 | | 1 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 077.00 | |
GE Autres charges | | | 12 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 090.00 | 15 763.00 | | 13 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 274.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 28 594 800.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 500.00 | 28 594 800.00 | | 151 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 240.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 22 748 944.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 845.00 | 22 749 184.00 | | 152 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | 5 845 416.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 243.00 | 3 939 711.00 | | -114 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 885.00 | 37 857 781.00 | | 480 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 556.00 | 29 411 817.00 | | 951 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 871.00 | 8 246 144.00 | | -470 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 089.00 | | 766 267.00 | 4 696 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 893.00 | 2 564 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 931.00 | 5 250 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 038.00 | 2 285 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 151.00 | | 926.00 | 399 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 438.00 | | 616 266.00 | 1 721 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575 501.00 | | 149 074.00 | 2 575 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 724.00 | 194 979.00 | | 1 561 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 922.00 | 131 373.00 | | 211 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 801.00 | 63 606.00 | | 1 349 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 084.00 | 181 084.00 | | 181 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 613 840.00 | | | 1 613 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VB T. V. A. | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 940.00 | | | 338 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 203.00 | 811 989.00 | 1 626 214.00 | 2 438 203.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |