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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 151.00 | 211 922.00 | 187 228.00 | 399 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 099 332.00 | 1 088 386.00 | 10 946.00 | 1 099 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 068.00 | 261 415.00 | 308 652.00 | 570 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 038.00 | | 52 038.00 | 52 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 293.00 | | 1 494 293.00 | 1 494 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 089.00 | 1 561 724.00 | 3 134 365.00 | 4 696 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BZ Autres créances | 756 166.00 | | 756 166.00 | 756 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 276 630.00 | | 4 276 630.00 | 4 276 630.00 |
CF Disponibilités | 35 632 149.00 | | 35 632 149.00 | 35 632 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 746 171.00 | | 40 746 171.00 | 40 746 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 442 260.00 | 1 561 724.00 | 43 880 536.00 | 45 442 260.00 |
CU Autres participations | 1 077 034.00 | | 1 077 034.00 | 1 077 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 745 451.00 | 8 745 451.00 | | 8 745 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 227 651.00 | 13 227 651.00 | | 13 227 651.00 |
DH Report à nouveau | 10 725 982.00 | 8 487 347.00 | | 10 725 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 246 144.00 | 3 078 288.00 | | 8 246 144.00 |
DL TOTAL (I) | 43 434 725.00 | 36 028 233.00 | | 43 434 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 10 175.00 | | 1 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 903 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 636.00 | 261 517.00 | | 230 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 524.00 | 235 153.00 | | 213 524.00 |
EA Autres dettes | | 571 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 812.00 | 4 981 664.00 | | 445 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 880 536.00 | 41 009 897.00 | | 43 880 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 812.00 | 4 981 447.00 | | 445 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 435.00 | 9 750.00 | | 1 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 400.00 | 939 538.00 | 2 029 938.00 | 1 090 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 400.00 | 939 538.00 | 2 029 938.00 | 1 090 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 567.00 | |
GE Autres charges | | | 16 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 563 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 017 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 763.00 | 14 510.00 | | 15 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | 272.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 594 600.00 | 8 000.00 | | 28 594 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594 600.00 | 8 000.00 | | 28 594 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 585.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 748 944.00 | 174.00 | | 22 748 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 749 184.00 | 759.00 | | 22 749 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845 416.00 | 7 241.00 | | 5 845 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939 711.00 | 458 122.00 | | 3 939 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 657 761.00 | 5 267 380.00 | | 37 657 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 411 617.00 | 2 189 092.00 | | 29 411 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 246 144.00 | 3 078 288.00 | | 8 246 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 896 177.00 | | | 27 896 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 696 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 721 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 591.00 | | | 443 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 952.00 | | | 1 582 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 869 634.00 | | | 25 869 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 152.00 | 190 567.00 | 35 995.00 | 1 407 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 321.00 | 130 601.00 | | 81 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 830.00 | 59 966.00 | 35 995.00 | 1 325 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 599.00 | | 319 599.00 | 319 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 599.00 | | 319 599.00 | 319 599.00 |
UG ‐ Financières | | | 319 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 636.00 | 230 636.00 | | 230 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 293.00 | | | 1 494 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 73 440.00 | | | 73 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 974.00 | | | 325 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 073.00 | 829 606.00 | 1 498 467.00 | 2 328 073.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 812.00 | 445 812.00 | | 445 812.00 |