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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 6 331.00 | 154.00 | 6 486.00 |
AN Terrains | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 1 651 853.00 | 1 164 265.00 | 487 587.00 | 1 651 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 439.00 | 349 103.00 | 211 336.00 | 560 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 387 636.00 | | 2 387 636.00 | 2 387 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 027.00 | 1 519 700.00 | 5 145 327.00 | 6 665 027.00 |
BZ Autres créances | 388 541.00 | | 388 541.00 | 388 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
CF Disponibilités | 15 928 851.00 | | 15 928 851.00 | 15 928 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 520 280.00 | | 29 520 280.00 | 29 520 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 185 307.00 | 1 519 700.00 | 34 665 607.00 | 36 185 307.00 |
CU Autres participations | 2 025 600.00 | | 2 025 600.00 | 2 025 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 026.00 | 7 570 026.00 | | 7 570 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042 568.00 | 9 042 568.00 | | 9 042 568.00 |
DH Report à nouveau | 15 549 481.00 | 16 866 155.00 | | 15 549 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 688.00 | -408 174.00 | | -90 688.00 |
DL TOTAL (I) | 34 560 884.00 | 35 560 072.00 | | 34 560 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 5 055.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 44 453.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 305.00 | 55 870.00 | | 70 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 723.00 | 105 377.00 | | 104 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 665 607.00 | 35 665 449.00 | | 34 665 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 723.00 | 105 377.00 | | 104 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 5 055.00 | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 569.00 | |
GE Autres charges | | | 43 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 500.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 531.00 | 338 241.00 | | 435 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 218.00 | 746 415.00 | | 526 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 688.00 | -408 174.00 | | -90 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 526.00 | | 417 075.00 | 6 344 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 617.00 | 4 424 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 574.00 | 6 665 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 957.00 | 2 233 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 806.00 | | 843.00 | 2 307 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030 235.00 | | 416 232.00 | 4 030 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 087.00 | 87 569.00 | 74 957.00 | 1 507 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 926.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 682.00 | 86 643.00 | 74 957.00 | 1 501 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 387 636.00 | | 2 387 636.00 | 2 387 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 974.00 | 325 974.00 | | 325 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 357.00 | 388 541.00 | 2 387 816.00 | 2 776 357.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |