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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 5 405.00 | 1 081.00 | 6 486.00 |
AN Terrains | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 1 651 853.00 | 1 131 594.00 | 520 259.00 | 1 651 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 553.00 | 370 089.00 | 264 465.00 | 634 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 994 821.00 | | 1 994 821.00 | 1 994 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 528.00 | 1 507 087.00 | 4 837 439.00 | 6 344 528.00 |
BZ Autres créances | 375 119.00 | | 375 119.00 | 375 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 326 421.00 | 132 975.00 | 14 193 448.00 | 14 326 421.00 |
CF Disponibilités | 16 256 641.00 | | 18 256 841.00 | 16 256 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 960 985.00 | 132 975.00 | 30 828 010.00 | 30 960 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 305 511.00 | 1 640 062.00 | 35 665 449.00 | 37 305 511.00 |
CU Autres participations | 2 015 600.00 | | 2 015 600.00 | 2 015 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 026.00 | 7 570 026.00 | | 7 570 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042 568.00 | 9 042 588.00 | | 9 042 568.00 |
DH Report à nouveau | 16 866 155.00 | 18 245 326.00 | | 16 866 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 174.00 | -470 671.00 | | -408 174.00 |
DL TOTAL (I) | 35 560 072.00 | 36 876 746.00 | | 35 560 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 1 234.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 453.00 | 181 084.00 | | 44 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 86 359.00 | | 55 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 377.00 | 268 677.00 | | 105 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 665 449.00 | 37 145 423.00 | | 35 665 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 377.00 | 268 641.00 | | 105 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055.00 | 1 234.00 | | 5 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 202.00 | 13 090.00 | | 13 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 151 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 345.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -114 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 241.00 | 480 885.00 | | 338 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 415.00 | 951 556.00 | | 746 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 174.00 | -470 671.00 | | -408 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 992.00 | | 1 503 120.00 | 5 238 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 994.00 | 4 030 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 585.00 | 6 344 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 591.00 | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 307 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 076.00 | | | 400 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 668.00 | | 22 138.00 | 2 285 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 248.00 | | 1 480 981.00 | 2 553 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238 992.00 | 1 503 120.00 | 397 585.00 | 5 238 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 076.00 | | 393 591.00 | 400 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 668.00 | 22 138.00 | | 2 285 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 994 821.00 | | 1 994 821.00 | 1 994 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 689.00 | 328 689.00 | | 328 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 321.00 | 375 119.00 | 2 003 201.00 | 2 378 321.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 377.00 | 105 377.00 | | 105 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |