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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AN Terrains | 449 235.00 | | 449 235.00 | 449 235.00 |
AP Constructions | 5 502 364.00 | 1 311 636.00 | 4 190 727.00 | 5 502 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 239.00 | 390 190.00 | 174 049.00 | 564 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 641 223.00 | | 2 641 223.00 | 2 641 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 288 999.00 | 1 702 752.00 | 9 586 247.00 | 11 288 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BZ Autres créances | 435 869.00 | | 435 869.00 | 435 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 541 249.00 | | 9 541 249.00 | 9 541 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 195 228.00 | | 23 195 228.00 | 23 195 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 484 227.00 | 1 702 752.00 | 32 781 475.00 | 34 484 227.00 |
CU Autres participations | 2 119 399.00 | | 2 119 399.00 | 2 119 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 570 026.00 | 7 570 026.00 | | 7 570 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 497.00 | 1 489 497.00 | | 1 489 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 042 568.00 | 9 042 568.00 | | 9 042 568.00 |
DH Report à nouveau | 14 550 294.00 | 15 549 481.00 | | 14 550 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 058.00 | -90 688.00 | | -941 058.00 |
DL TOTAL (I) | 32 711 326.00 | 34 560 884.00 | | 32 711 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 754.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 33 665.00 | | 25 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 780.00 | 70 305.00 | | 34 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 150.00 | 104 723.00 | | 70 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 781 475.00 | 34 665 607.00 | | 32 781 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 150.00 | 104 723.00 | | 70 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 754.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 904.00 | | 199 904.00 | 199 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 612.00 | |
GE Autres charges | | | 35 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 959.00 | 13 202.00 | | 26 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 278.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 661.00 | | | 335 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 661.00 | | | 335 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 500.00 | | | 906 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 500.00 | 125.00 | | 906 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 839.00 | -125.00 | | -570 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 714.00 | 435 531.00 | | 810 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 772.00 | 526 218.00 | | 1 751 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 058.00 | -90 688.00 | | -941 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 700.00 | 188 612.00 | 5 560.00 | 1 519 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 331.00 | 154.00 | 5 560.00 | 6 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 368.00 | 188 458.00 | | 1 513 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 891 522.00 | | 2 891 522.00 | 2 891 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VB T. V. A. | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 350.00 | 324 350.00 | | 324 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 793.00 | 451 091.00 | 2 891 702.00 | 3 342 793.00 |
VW T.V.A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |