| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 678.00 | 137 952.00 | 119 726.00 | 257 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 56 774.00 | 35 538.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 001.00 | 122 559.00 | 52 442.00 | 175 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 508.00 | 317 284.00 | 261 224.00 | 578 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 270.00 | | 550 270.00 | 550 270.00 |
BT Marchandises | 10 404 798.00 | 2 301 579.00 | 8 103 219.00 | 10 404 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 590.00 | 3 051.00 | 690 539.00 | 693 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 198 931.00 | 2 304 630.00 | 31 894 302.00 | 34 198 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 777 439.00 | 2 621 914.00 | 32 155 525.00 | 34 777 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 843 037.00 | 11 304 280.00 | | 9 843 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 535.00 | 4 538 757.00 | | 1 322 535.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 772.00 | 15 966 237.00 | | 14 288 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 200.00 | 136 770.00 | | 155 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 200.00 | 136 770.00 | | 155 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614 816.00 | 8 513 256.00 | | 8 614 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EA Autres dettes | 7 710 199.00 | 8 361 671.00 | | 7 710 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 280.00 | | | 245 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 711 553.00 | 18 036 694.00 | | 17 711 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 155 525.00 | 34 139 701.00 | | 32 155 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 180 727.00 | | 36 180 727.00 | 36 180 727.00 |
FG Production vendue services | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 195 184.00 | | 36 195 184.00 | 36 195 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 343 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 357 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 806 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 714 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 301 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 741 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 475 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 38 848.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 192 993.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 642.00 | 5 777.00 | | 42 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 742.00 | 187 216.00 | | -39 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502 688.00 | 2 565 989.00 | | 1 502 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 345 994.00 | 41 311 054.00 | | 37 345 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 023 459.00 | 36 772 297.00 | | 36 023 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 535.00 | 4 538 757.00 | | 1 322 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 968.00 | | 24 228.00 | 576 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 688.00 | 578 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 688.00 | 267 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 007.00 | | 15 725.00 | 281 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 497.00 | | 8 503.00 | 281 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 064.00 | 110 908.00 | 22 688.00 | 229 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 814.00 | 83 138.00 | | 54 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 250.00 | 27 770.00 | 22 688.00 | 174 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 770.00 | 50 045.00 | 31 615.00 | 136 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 060 092.00 | 2 301 579.00 | 1 060 092.00 | 1 060 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 143.00 | 2 301 579.00 | 1 060 092.00 | 1 063 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 913.00 | 2 351 624.00 | 1 091 707.00 | 1 199 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351 624.00 | 1 091 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 614 816.00 | 8 614 816.00 | | 8 614 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 826.00 | 595 826.00 | | 595 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 990.00 | 457 990.00 | | 457 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710 199.00 | 7 710 199.00 | | 7 710 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 280.00 | 245 280.00 | | 245 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 690 326.00 | | | 690 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 730 766.00 | | | 730 766.00 |
VC Groupe et associés | 20 378 757.00 | | | 20 378 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038 283.00 | | | 1 038 283.00 |
VP Divers | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 252 678.00 | 23 238 215.00 | 14 463.00 | 23 252 678.00 |
VW T.V.A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 711 553.00 | 17 711 553.00 | | 17 711 553.00 |