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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 981.00 | 261 665.00 | 5 316.00 | 266 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 74 644.00 | 17 668.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 413.00 | 171 386.00 | 40 027.00 | 211 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 913.00 | 507 694.00 | 121 219.00 | 628 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 612.00 | | 594 612.00 | 594 612.00 |
BT Marchandises | 6 503 681.00 | 929 379.00 | 5 574 302.00 | 6 503 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 815.00 | | 617 815.00 | 617 815.00 |
BZ Autres créances | 31 095 853.00 | | 31 095 853.00 | 31 095 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 822 469.00 | 929 379.00 | 37 893 090.00 | 38 822 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 451 382.00 | 1 437 073.00 | 38 014 308.00 | 39 451 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 11 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 11 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 229 658.00 | 10 277 175.00 | | 11 229 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228 270.00 | 4 452 483.00 | | 2 228 270.00 |
DL TOTAL (I) | 25 081 128.00 | 22 852 858.00 | | 25 081 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 531.00 | 178 973.00 | | 182 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 531.00 | 178 973.00 | | 182 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007.00 | 1 947.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 217.00 | 6 409 893.00 | | 5 847 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 799.00 | 1 362 396.00 | | 1 492 799.00 |
EA Autres dettes | 5 409 627.00 | 5 430 353.00 | | 5 409 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 750 650.00 | 13 204 588.00 | | 12 750 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 014 308.00 | 36 236 419.00 | | 38 014 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 747 758.00 | | 28 747 758.00 | 28 747 758.00 |
FG Production vendue services | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 002 444.00 | | 29 002 444.00 | 29 002 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 075 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 929 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 168 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 688 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 329 909.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158 552.00 | 1 732 200.00 | | 1 158 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 075 078.00 | 37 799 208.00 | | 30 075 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 846 808.00 | 33 346 725.00 | | 27 846 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228 270.00 | 4 452 483.00 | | 2 228 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 181.00 | | 21 732.00 | 607 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 036.00 | | 4 690.00 | 306 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 682.00 | | 17 042.00 | 286 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 722.00 | 27 973.00 | | 479 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 867.00 | 4 798.00 | | 256 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 854.00 | 23 175.00 | | 222 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 973.00 | 3 558.00 | | 178 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 982.00 | 929 379.00 | 1 066 982.00 | 1 066 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 982.00 | 929 379.00 | 1 066 982.00 | 1 066 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 954.00 | 932 937.00 | 1 066 982.00 | 1 245 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 932 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847 217.00 | 5 847 217.00 | | 5 847 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 472.00 | 551 472.00 | | 551 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 668.00 | 905 668.00 | | 905 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409 627.00 | 5 409 627.00 | | 5 409 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 617 815.00 | 617 815.00 | | 617 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 479 997.00 | 479 997.00 | | 479 997.00 |
VC Groupe et associés | 29 376 733.00 | 29 376 733.00 | | 29 376 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576 623.00 | 576 623.00 | | 576 623.00 |
VP Divers | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 459.00 | 640 459.00 | | 640 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738 160.00 | 31 723 696.00 | 14 463.00 | 31 738 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 750 650.00 | 12 750 650.00 | | 12 750 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |