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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 981.00 | 264 467.00 | 2 514.00 | 266 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 79 474.00 | 12 838.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 484.00 | 135 756.00 | 38 728.00 | 174 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 698.00 | 479 696.00 | 116 002.00 | 595 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 103.00 | | 630 103.00 | 630 103.00 |
BT Marchandises | 4 802 941.00 | 901 324.00 | 3 901 617.00 | 4 802 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 998.00 | | 678 998.00 | 678 998.00 |
BZ Autres créances | 40 540 571.00 | | 40 540 571.00 | 40 540 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 682 063.00 | 901 324.00 | 45 780 739.00 | 46 682 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 277 761.00 | 1 381 020.00 | 45 896 741.00 | 47 277 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 13 000 000.00 | 11 500 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 957 928.00 | 11 229 658.00 | | 11 957 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670 700.00 | 2 228 270.00 | | 3 670 700.00 |
DL TOTAL (I) | 28 751 828.00 | 25 081 128.00 | | 28 751 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 056.00 | 182 531.00 | | 248 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 056.00 | 182 531.00 | | 248 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 204.00 | 5 847 217.00 | | 6 199 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687 782.00 | 1 492 799.00 | | 1 687 782.00 |
EA Autres dettes | 9 009 871.00 | 5 409 627.00 | | 9 009 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 896 857.00 | 12 750 650.00 | | 16 896 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 896 741.00 | 38 014 308.00 | | 45 896 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 828 304.00 | | 34 828 304.00 | 34 828 304.00 |
FG Production vendue services | 408 355.00 | | 408 355.00 | 408 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 236 659.00 | | 35 236 659.00 | 35 236 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 189 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 203 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 816 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 373 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702 498.00 | 1 158 552.00 | | 1 702 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 189 705.00 | 30 075 078.00 | | 36 189 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 519 005.00 | 27 846 808.00 | | 32 519 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670 700.00 | 2 228 270.00 | | 3 670 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 913.00 | | 19 503.00 | 628 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 717.00 | 595 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 717.00 | 270 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 724.00 | | 19 503.00 | 303 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 694.00 | 24 719.00 | 52 717.00 | 507 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 665.00 | 2 802.00 | | 261 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 029.00 | 21 917.00 | 52 717.00 | 246 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 531.00 | 65 526.00 | | 182 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 929 379.00 | 901 324.00 | 929 379.00 | 929 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 379.00 | 901 324.00 | 929 379.00 | 929 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 910.00 | 966 850.00 | 929 379.00 | 1 111 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 199 204.00 | 6 199 204.00 | | 6 199 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 546.00 | 665 546.00 | | 665 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 849.00 | 946 849.00 | | 946 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 009 871.00 | 9 009 871.00 | | 9 009 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 678 998.00 | 678 998.00 | | 678 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VB T. V. A. | 266 059.00 | 266 059.00 | | 266 059.00 |
VC Groupe et associés | 39 956 952.00 | 39 956 952.00 | | 39 956 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VP Divers | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 463.00 | 234 463.00 | | 234 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 249 515.00 | 41 235 052.00 | 14 463.00 | 41 249 515.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 896 857.00 | 16 896 857.00 | | 16 896 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |