| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 221.00 | 266 796.00 | 2 425.00 | 269 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 311.00 | 84 303.00 | 8 008.00 | 92 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 416.00 | 137 586.00 | 41 830.00 | 179 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 141.00 | 488 686.00 | 115 454.00 | 604 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 087.00 | | 735 087.00 | 735 087.00 |
BT Marchandises | 4 039 677.00 | 969 663.00 | 3 070 014.00 | 4 039 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 404.00 | 9 783.00 | 81 621.00 | 91 404.00 |
BZ Autres créances | 46 258 394.00 | | 46 258 394.00 | 46 258 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 170 761.00 | 979 446.00 | 50 191 315.00 | 51 170 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 774 903.00 | 1 468 132.00 | 50 306 770.00 | 51 774 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 16 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 628 628.00 | 11 957 928.00 | | 12 628 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 998 058.00 | 3 670 700.00 | | 3 998 058.00 |
DL TOTAL (I) | 32 749 887.00 | 28 751 828.00 | | 32 749 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 387.00 | 248 056.00 | | 283 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 387.00 | 248 056.00 | | 283 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 093.00 | 6 199 204.00 | | 6 370 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 895.00 | 1 687 782.00 | | 1 842 895.00 |
EA Autres dettes | 9 060 506.00 | 9 009 871.00 | | 9 060 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 273 495.00 | 16 896 857.00 | | 17 273 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 306 770.00 | 45 896 741.00 | | 50 306 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 048 113.00 | 49 115.00 | 35 097 228.00 | 35 048 113.00 |
FG Production vendue services | 358 636.00 | | 358 636.00 | 358 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 406 749.00 | 49 115.00 | 35 455 865.00 | 35 406 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 370 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 712 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 979 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 675 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 695 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 695 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697 887.00 | 1 702 498.00 | | 1 697 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 371 111.00 | 36 189 705.00 | | 36 371 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 373 052.00 | 32 519 005.00 | | 32 373 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 998 058.00 | 3 670 700.00 | | 3 998 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 698.00 | | 28 930.00 | 595 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 714.00 | 16 774.00 | 604 141.00 | 3 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 691.00 | | 308 275.00 | -4 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 16 774.00 | 280 198.00 | 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 726.00 | | 2 240.00 | 310 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 509.00 | | 25 487.00 | 270 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | 1 203.00 | 14 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 696.00 | 25 764.00 | 16 774.00 | 479 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 467.00 | 2 329.00 | | 264 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 229.00 | 23 436.00 | 16 774.00 | 215 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 056.00 | 46 050.00 | 10 718.00 | 248 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 901 324.00 | 969 663.00 | 901 324.00 | 901 324.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 324.00 | 979 446.00 | 901 324.00 | 901 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 380.00 | 1 025 496.00 | 912 042.00 | 1 149 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 496.00 | 912 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 093.00 | 6 370 093.00 | | 6 370 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 856.00 | 637 856.00 | | 637 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 215.00 | 1 039 215.00 | | 1 039 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060 506.00 | 9 060 506.00 | | 9 060 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
VB T. V. A. | 381 317.00 | 381 317.00 | | 381 317.00 |
VC Groupe et associés | 45 330 666.00 | 45 330 666.00 | | 45 330 666.00 |
VP Divers | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 302.00 | 302 302.00 | | 302 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 365 462.00 | 46 349 795.00 | 15 667.00 | 46 365 462.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 273 495.00 | 17 273 495.00 | | 17 273 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |