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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 221.00 | 267 691.00 | 1 530.00 | 269 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 311.00 | 89 095.00 | 3 216.00 | 92 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 950.00 | 159 308.00 | 63 642.00 | 222 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 174.00 | | -4 174.00 | -4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 717.00 | 516 095.00 | 115 622.00 | 631 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 592.00 | | 770 592.00 | 770 592.00 |
BT Marchandises | 5 132 030.00 | 673 426.00 | 4 458 604.00 | 5 132 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 792.00 | | 239 792.00 | 239 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 135.00 | | 81 135.00 | 81 135.00 |
BZ Autres créances | 55 173 397.00 | | 55 173 397.00 | 55 173 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 396 948.00 | 673 426.00 | 60 723 522.00 | 61 396 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 028 666.00 | 1 189 521.00 | 60 839 144.00 | 62 028 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 626 687.00 | 12 628 628.00 | | 13 626 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763 243.00 | 3 998 058.00 | | 5 763 243.00 |
DL TOTAL (I) | 38 513 130.00 | 32 749 887.00 | | 38 513 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 392.00 | 283 387.00 | | 173 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 392.00 | 283 387.00 | | 173 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 429.00 | 6 370 093.00 | | 7 906 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 998.00 | 1 842 895.00 | | 2 682 998.00 |
EA Autres dettes | 11 563 193.00 | 9 060 506.00 | | 11 563 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 152 622.00 | 17 273 495.00 | | 22 152 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 839 144.00 | 50 306 770.00 | | 60 839 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 327 264.00 | | 43 327 264.00 | 43 327 264.00 |
FG Production vendue services | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 625 931.00 | | 43 625 931.00 | 43 625 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 721 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 213 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 066 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 421 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 619 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 993 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 727 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 727 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964 334.00 | 1 697 887.00 | | 1 964 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 721 458.00 | 36 371 111.00 | | 44 721 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 958 215.00 | 32 373 052.00 | | 38 958 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763 243.00 | 3 998 058.00 | | 5 763 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 141.00 | | 51 198.00 | 604 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 841.00 | -4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780.00 | 19 841.00 | 631 717.00 | 3 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | | 327 616.00 | 3 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 198.00 | | 51 198.00 | 280 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 686.00 | 27 408.00 | | 488 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 796.00 | 895.00 | | 266 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | 26 513.00 | | 221 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 387.00 | 5 080.00 | 115 075.00 | 283 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 969 663.00 | | 296 237.00 | 969 663.00 |
6T Sur comptes clients | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 446.00 | | 306 020.00 | 979 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 833.00 | 5 080.00 | 421 095.00 | 1 262 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678 506.00 | 1 094 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 429.00 | 7 906 429.00 | | 7 906 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 864.00 | 732 864.00 | | 732 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 201.00 | 1 475 201.00 | | 1 475 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 460.00 | 363 460.00 | | 363 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563 193.00 | 11 563 193.00 | | 11 563 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | -4 174.00 | -4 174.00 | | -4 174.00 |
UX Autres créances clients | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217 766.00 | 217 766.00 | | 217 766.00 |
VB T. V. A. | 344 826.00 | 344 826.00 | | 344 826.00 |
VC Groupe et associés | 53 743 536.00 | 53 743 536.00 | | 53 743 536.00 |
VP Divers | 329 448.00 | 329 448.00 | | 329 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 978.00 | 529 978.00 | | 529 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 250 358.00 | 55 250 358.00 | | 55 250 358.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 152 622.00 | 22 152 622.00 | | 22 152 622.00 |