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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 925.00 | 213 561.00 | 46 364.00 | 259 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 63 434.00 | 28 878.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 292.00 | 134 805.00 | 46 487.00 | 181 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 046.00 | 411 799.00 | 175 247.00 | 587 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 348.00 | | 550 348.00 | 550 348.00 |
BT Marchandises | 9 472 514.00 | 2 363 929.00 | 7 108 586.00 | 9 472 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 071.00 | 3 051.00 | 1 191 020.00 | 1 194 071.00 |
BZ Autres créances | 25 562 263.00 | | 25 562 263.00 | 25 562 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 791 111.00 | 2 366 980.00 | 34 424 132.00 | 36 791 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 378 158.00 | 2 778 779.00 | 34 599 379.00 | 37 378 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 165 572.00 | 9 843 037.00 | | 10 165 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 111 603.00 | 1 322 535.00 | | 4 111 603.00 |
DL TOTAL (I) | 18 400 375.00 | 14 288 772.00 | | 18 400 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 180.00 | 155 200.00 | | 164 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 180.00 | 155 200.00 | | 164 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 1 395.00 | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001 954.00 | 8 614 816.00 | | 7 001 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 684.00 | 1 135 794.00 | | 1 863 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 068.00 | | |
EA Autres dettes | 7 167 162.00 | 7 710 199.00 | | 7 167 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 034 823.00 | 17 711 553.00 | | 16 034 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 599 379.00 | 32 155 525.00 | | 34 599 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 686 574.00 | | 37 686 574.00 | 37 686 574.00 |
FG Production vendue services | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 927 566.00 | | 37 927 566.00 | 37 927 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 251 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 079 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 093 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 158 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 2 900.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 2 900.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 42 642.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 42 642.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -39 742.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046 958.00 | 1 502 688.00 | | 2 046 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 252 226.00 | 37 345 994.00 | | 40 252 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 140 622.00 | 36 023 459.00 | | 36 140 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 111 603.00 | 1 322 535.00 | | 4 111 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 508.00 | | 14 875.00 | 578 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 337.00 | 587 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 337.00 | 273 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 732.00 | | 2 247.00 | 296 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 312.00 | | 12 628.00 | 267 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 284.00 | 100 798.00 | 6 283.00 | 317 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 952.00 | 75 609.00 | | 137 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 332.00 | 25 189.00 | 6 283.00 | 179 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 200.00 | 30 798.00 | 21 819.00 | 155 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 301 579.00 | 2 363 929.00 | 2 301 579.00 | 2 301 579.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 630.00 | 2 363 929.00 | 2 301 579.00 | 2 304 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459 830.00 | 2 394 727.00 | 2 323 397.00 | 2 459 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 394 727.00 | 2 323 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001 954.00 | 7 001 954.00 | | 7 001 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 596.00 | 551 596.00 | | 551 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 807.00 | 561 807.00 | | 561 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597 385.00 | 597 385.00 | | 597 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167 162.00 | 7 167 162.00 | | 7 167 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 807.00 | | | 1 190 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 1 040 659.00 | | | 1 040 659.00 |
VC Groupe et associés | 24 416 755.00 | | | 24 416 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VP Divers | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 296.00 | 151 296.00 | | 151 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 776 161.00 | 26 761 698.00 | 14 463.00 | 26 776 161.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 034 823.00 | 16 034 823.00 | | 16 034 823.00 |