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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 981.00 | 256 867.00 | 10 114.00 | 266 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 312.00 | 69 814.00 | 22 498.00 | 92 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 371.00 | 153 041.00 | 41 330.00 | 194 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 181.00 | 479 722.00 | 127 460.00 | 607 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 059.00 | | 342 059.00 | 342 059.00 |
BT Marchandises | 8 301 519.00 | 1 066 982.00 | 7 234 537.00 | 8 301 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 020.00 | | 826 020.00 | 826 020.00 |
BZ Autres créances | 27 682 348.00 | | 27 682 348.00 | 27 682 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 175 941.00 | 1 066 982.00 | 36 108 960.00 | 37 175 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 783 123.00 | 1 546 703.00 | 36 236 419.00 | 37 783 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 277 175.00 | 10 165 572.00 | | 10 277 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452 483.00 | 4 111 603.00 | | 4 452 483.00 |
DL TOTAL (I) | 22 852 858.00 | 18 400 375.00 | | 22 852 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 973.00 | 164 180.00 | | 178 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 973.00 | 164 180.00 | | 178 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 2 023.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 893.00 | 7 001 954.00 | | 6 409 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 396.00 | 1 863 684.00 | | 1 362 396.00 |
EA Autres dettes | 5 430 353.00 | 7 167 162.00 | | 5 430 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 204 588.00 | 16 034 823.00 | | 13 204 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 236 419.00 | 34 599 379.00 | | 36 236 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 594 631.00 | | 34 594 631.00 | 34 594 631.00 |
FG Production vendue services | 237 840.00 | | 237 840.00 | 237 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 832 471.00 | | 34 832 471.00 | 34 832 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 423 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 689 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 015 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 336 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 205 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 614 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 854 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | 290.00 | | 330 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 89.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 143.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 909.00 | 147.00 | | 329 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 200.00 | 2 046 958.00 | | 1 732 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 799 208.00 | 40 252 226.00 | | 37 799 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 346 725.00 | 36 140 622.00 | | 33 346 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 452 483.00 | 4 111 603.00 | | 4 452 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 046.00 | | 20 135.00 | 587 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 980.00 | | 7 056.00 | 298 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 603.00 | | 13 079.00 | 273 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 799.00 | 67 922.00 | | 411 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 561.00 | 43 306.00 | | 213 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 238.00 | 24 616.00 | | 198 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 180.00 | 45 591.00 | 30 798.00 | 164 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 363 929.00 | 1 066 982.00 | 2 363 929.00 | 2 363 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | 4 575.00 | 7 626.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366 980.00 | 1 071 556.00 | 2 371 554.00 | 2 366 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 159.00 | 1 117 147.00 | 2 402 352.00 | 2 531 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117 147.00 | 2 402 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409 893.00 | 6 409 893.00 | | 6 409 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 885.00 | 504 885.00 | | 504 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 625.00 | 813 625.00 | | 813 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430 353.00 | 5 430 353.00 | | 5 430 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
UX Autres créances clients | 826 020.00 | | | 826 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 402 248.00 | | | 402 248.00 |
VC Groupe et associés | 26 568 606.00 | | | 26 568 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
VP Divers | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 901.00 | | | 331 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532 617.00 | 28 518 154.00 | 14 463.00 | 28 532 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 204 588.00 | 13 204 588.00 | | 13 204 588.00 |