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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 325.00 | 25 605.00 | 1 720.00 | 27 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 051.00 | 217 244.00 | 16 806.00 | 234 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 361.00 | 987 369.00 | 331 991.00 | 1 319 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 531.00 | | 212 531.00 | 212 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 691.00 | 1 252 183.00 | 569 508.00 | 1 821 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 512.00 | 209 604.00 | 2 168 907.00 | 2 378 512.00 |
BZ Autres créances | 1 754 942.00 | | 1 754 942.00 | 1 754 942.00 |
CF Disponibilités | 943 126.00 | | 943 126.00 | 943 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 470.00 | | 239 470.00 | 239 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 538.00 | 209 604.00 | 5 142 933.00 | 5 352 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 230.00 | 1 461 787.00 | 5 712 442.00 | 7 174 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 028.00 | 446 028.00 | | 446 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 518.00 | 1 326 725.00 | | 1 405 518.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 357.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 991.00 | 1 861 111.00 | | 1 939 991.00 |
DP Provisions pour risques | 12 589.00 | 2 589.00 | | 12 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 589.00 | 2 589.00 | | 12 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 693.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 185.00 | 13 787.00 | | 110 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 282.00 | 567 260.00 | | 843 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 756.00 | 1 467 551.00 | | 1 651 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 613.00 | 58 918.00 | | 50 613.00 |
EA Autres dettes | 1 006 730.00 | 954 732.00 | | 1 006 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 573.00 | 107 338.00 | | 96 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 862.00 | 3 170 283.00 | | 3 759 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 442.00 | 5 033 983.00 | | 5 712 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 649 676.00 | 3 156 496.00 | | 3 649 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 575.00 | | 93 575.00 | 93 575.00 |
FD Production vendue biens | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
FG Production vendue services | 13 466 916.00 | | 13 466 916.00 | 13 466 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575 389.00 | | 13 575 389.00 | 13 575 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 689 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 495 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 243.00 | 5 098.00 | | 6 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 518.00 | 5 098.00 | | 9 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 16 991.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | 134.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 607.00 | 17 125.00 | | 4 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | -12 026.00 | | 4 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 658.00 | 251 675.00 | | 283 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 648.00 | 540 751.00 | | 607 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 518.00 | 1 326 725.00 | | 1 405 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 473.00 | | 156 333.00 | 1 762 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 445.00 | 212 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 115.00 | 1 821 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 734.00 | 52 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 935.00 | 1 555 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 023.00 | | 3 696.00 | 125 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 717.00 | | 123 175.00 | 1 442 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 732.00 | | 29 462.00 | 194 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 486.00 | 147 896.00 | 81 200.00 | 1 185 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 743.00 | 2 559.00 | 75 734.00 | 120 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 742.00 | 145 337.00 | 5 465.00 | 1 064 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 282.00 | 843 282.00 | | 843 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 657.00 | 578 657.00 | | 578 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 316.00 | 390 316.00 | | 390 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 730.00 | 1 006 730.00 | | 1 006 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 528.00 | | | 2 072 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
VB T. V. A. | 95 180.00 | | | 95 180.00 |
VC Groupe et associés | 239 470.00 | | | 239 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VP Divers | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585 456.00 | | | 4 585 456.00 |
VW T.V.A. | 491 731.00 | 491 731.00 | | 491 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 676.00 | 3 649 676.00 | | 3 649 676.00 |