| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 018.00 | 227 811.00 | 16 206.00 | 244 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 671.00 | 1 155 322.00 | 384 348.00 | 1 539 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 224.00 | | 268 224.00 | 268 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 570.00 | 1 408 572.00 | 668 997.00 | 2 077 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 278.00 | 230 066.00 | 3 196 211.00 | 3 426 278.00 |
BZ Autres créances | 2 191 787.00 | | 2 191 787.00 | 2 191 787.00 |
CF Disponibilités | 1 359 064.00 | | 1 359 064.00 | 1 359 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 615.00 | 230 066.00 | 6 963 549.00 | 7 193 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 186.00 | 1 638 639.00 | 7 632 546.00 | 9 271 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 028.00 | 446 028.00 | | 446 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 187.00 | 1 244 187.00 | | 1 234 187.00 |
DK Provisions réglementées | 70.00 | 242.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 286.00 | 1 778 458.00 | | 1 768 286.00 |
DP Provisions pour risques | 12 589.00 | 14 717.00 | | 12 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 589.00 | 14 717.00 | | 12 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | 708.00 | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 692.00 | 214 958.00 | | 433 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 613.00 | 42 638.00 | | 85 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 822.00 | 860 953.00 | | 1 294 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 301 431.00 | 1 861 323.00 | | 2 301 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 151.00 | | |
EA Autres dettes | 1 674 546.00 | 1 125 724.00 | | 1 674 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 438.00 | 61 200.00 | | 60 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 671.00 | 4 170 658.00 | | 5 851 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 546.00 | 5 963 834.00 | | 7 632 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 766 057.00 | 4 128 019.00 | | 5 766 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
FD Production vendue biens | 119 793.00 | | 119 793.00 | 119 793.00 |
FG Production vendue services | 15 854 561.00 | | 15 854 561.00 | 15 854 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 048 251.00 | | 16 048 251.00 | 16 048 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 265 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 323 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 461 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 353 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 258.00 | 16 399.00 | | 12 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 99 855.00 | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | 201.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 506.00 | 116 455.00 | | 13 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 969.00 | 597.00 | | 29 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 178.00 | 113 727.00 | | 30 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 672.00 | 2 727.00 | | -16 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 687.00 | 223 475.00 | | 255 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 113.00 | 449 484.00 | | 504 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 377 774.00 | 15 248 305.00 | | 16 377 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 143 587.00 | 14 004 118.00 | | 15 143 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 187.00 | 1 244 187.00 | | 1 234 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 384.00 | | 174 057.00 | 2 017 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 878.00 | 268 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 871.00 | 2 077 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 25 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 699.00 | 1 783 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 154.00 | | 173 234.00 | 1 694 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 499.00 | | 822.00 | 297 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 490.00 | 131 074.00 | 83 992.00 | 1 361 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 266.00 | 464.00 | 293.00 | 25 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 223.00 | 130 610.00 | 83 699.00 | 1 336 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 717.00 | 10 000.00 | 12 128.00 | 14 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 717.00 | 10 000.00 | 12 128.00 | 14 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 822.00 | 1 294 822.00 | | 1 294 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 346.00 | 653 346.00 | | 653 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 457.00 | 735 457.00 | | 735 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 546.00 | 1 674 546.00 | | 1 674 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 224.00 | | | 268 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 382.00 | | | 3 155 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 895.00 | | | 270 895.00 |
VB T. V. A. | 149 249.00 | | | 149 249.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 044.00 | | | 1 639 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 433 692.00 | 433 692.00 | | 433 692.00 |
VP Divers | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 907.00 | 212 907.00 | | 212 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 475.00 | | | 167 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 053 766.00 | 5 785 542.00 | 268 224.00 | 6 053 766.00 |
VW T.V.A. | 699 720.00 | 699 720.00 | | 699 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 057.00 | 5 766 057.00 | | 5 766 057.00 |