| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 673.00 | 2 299.00 | 60 374.00 | 62 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 114.00 | 5 562.00 | 11 552.00 | 17 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 455.00 | 1 364 218.00 | 1 371 237.00 | 2 735 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 645.00 | | 427 645.00 | 427 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715 565.00 | | 715 565.00 | 715 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 302.00 | 1 385 710.00 | 2 586 592.00 | 3 972 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 108.00 | 338 270.00 | 14 783 838.00 | 15 122 108.00 |
BZ Autres créances | 15 629 598.00 | | 15 629 598.00 | 15 629 598.00 |
CF Disponibilités | 1 971 706.00 | | 1 971 706.00 | 1 971 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 111.00 | | 160 111.00 | 160 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 883 522.00 | 338 270.00 | 32 545 253.00 | 32 883 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 855 824.00 | 1 723 980.00 | 35 131 844.00 | 36 855 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 310 890.00 | 1 362 767.00 | | 4 310 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121 241.00 | 5 898 122.00 | | 10 121 241.00 |
DL TOTAL (I) | 14 520 131.00 | 7 348 890.00 | | 14 520 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 320.00 | 933.00 | | 5 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 966.00 | 134 977.00 | | 98 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 115.00 | 4 794 918.00 | | 5 228 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 880 356.00 | 4 663 669.00 | | 4 880 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 670.00 | 217 022.00 | | 200 670.00 |
EA Autres dettes | 9 095 963.00 | 5 432 454.00 | | 9 095 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 323.00 | 212 391.00 | | 1 102 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 611 713.00 | 15 456 363.00 | | 20 611 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 131 844.00 | 22 805 253.00 | | 35 131 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
FG Production vendue services | 43 564 045.00 | | 43 564 045.00 | 43 564 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 578 039.00 | | 43 578 039.00 | 43 578 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 016 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 859 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 046 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 420 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 596 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 846 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 145.00 | 3 941.00 | | 41 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 684.00 | 3 941.00 | | 57 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 23 127.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 72 833.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 631.00 | -68 892.00 | | 57 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 748 444.00 | 1 117 894.00 | | 1 748 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 034 363.00 | 2 545 140.00 | | 4 034 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 327 459.00 | 31 780 360.00 | | 44 327 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 206 218.00 | 25 882 238.00 | | 34 206 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 121 241.00 | 5 898 122.00 | | 10 121 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 921.00 | | 1 813 054.00 | 2 199 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 673.00 | | 3 972 302.00 | 40 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 673.00 | | 3 180 214.00 | 40 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 435.00 | | 1 411 451.00 | 1 809 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 181.00 | | 401 603.00 | 314 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 362.00 | 390 348.00 | | 995 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 432.00 | 390 348.00 | | 979 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288 806.00 | 280 010.00 | 230 546.00 | 288 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 806.00 | 280 010.00 | 230 546.00 | 288 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 806.00 | 280 010.00 | 230 546.00 | 288 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 010.00 | 230 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 115.00 | 5 228 115.00 | | 5 228 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999 886.00 | 2 999 886.00 | | 2 999 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 735.00 | 1 244 735.00 | | 1 244 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 205.00 | 153 205.00 | | 153 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102 323.00 | 1 102 323.00 | | 1 102 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715 565.00 | | 715 565.00 | 715 565.00 |
UX Autres créances clients | 14 737 688.00 | 14 737 688.00 | | 14 737 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 419.00 | 384 419.00 | | 384 419.00 |
VB T. V. A. | 391 855.00 | 391 855.00 | | 391 855.00 |
VC Groupe et associés | 15 093 392.00 | | 15 093 392.00 | 15 093 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 942 758.00 | 8 942 758.00 | | 8 942 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VP Divers | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 531.00 | 297 531.00 | | 297 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 111.00 | 160 111.00 | | 160 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 627 382.00 | 15 818 425.00 | 15 808 958.00 | 31 627 382.00 |
VW T.V.A. | 338 204.00 | 338 204.00 | | 338 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 512 747.00 | 20 512 747.00 | | 20 512 747.00 |