| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 673.00 | 2 299.00 | 60 374.00 | 62 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 917.00 | 974 109.00 | 829 808.00 | 1 803 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 963.00 | | 313 963.00 | 313 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 921.00 | 995 362.00 | 1 204 558.00 | 2 199 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 676 244.00 | 288 806.00 | 12 387 437.00 | 12 676 244.00 |
BZ Autres créances | 6 446 541.00 | | 6 446 541.00 | 6 446 541.00 |
CF Disponibilités | 2 486 072.00 | | 2 486 072.00 | 2 486 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 644.00 | | 280 644.00 | 280 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 889 501.00 | 288 806.00 | 21 600 695.00 | 21 889 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 089 422.00 | 1 284 169.00 | 22 805 253.00 | 24 089 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 767.00 | 446 029.00 | | 1 362 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 898 122.00 | 2 416 738.00 | | 5 898 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 348 890.00 | 2 950 767.00 | | 7 348 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 1 390.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 977.00 | 1 478 370.00 | | 134 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 918.00 | 4 146 417.00 | | 4 794 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663 669.00 | 3 113 697.00 | | 4 663 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 022.00 | 152 332.00 | | 217 022.00 |
EA Autres dettes | 5 432 454.00 | 2 358 710.00 | | 5 432 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 391.00 | 362 772.00 | | 212 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 456 363.00 | 11 613 688.00 | | 15 456 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 805 253.00 | 14 564 455.00 | | 22 805 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
FG Production vendue services | 31 319 193.00 | | 31 319 193.00 | 31 319 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 335 058.00 | | 31 335 058.00 | 31 335 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 625 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 458 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 523 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 587 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 229.00 | |
GE Autres charges | | | 948 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 143 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 481 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 630 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 29 366.00 | | 3 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 64 853.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 127.00 | -1 342.00 | | 23 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 706.00 | 1.00 | | 49 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 833.00 | -1 342.00 | | 72 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 892.00 | 66 195.00 | | -68 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 117 894.00 | 571 036.00 | | 1 117 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545 140.00 | 1 201 139.00 | | 2 545 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 780 360.00 | 19 983 200.00 | | 31 780 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 882 238.00 | 17 566 462.00 | | 25 882 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 898 122.00 | 2 416 738.00 | | 5 898 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 370.00 | | 701 020.00 | 1 695 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 627.00 | 314 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 560.00 | 68 910.00 | 2 199 921.00 | 127 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 560.00 | 62 283.00 | 1 809 435.00 | 127 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 662.00 | | 687 616.00 | 1 311 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 403.00 | | 13 404.00 | 307 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 028.00 | 224 442.00 | 1 107.00 | 772 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 097.00 | 224 442.00 | 1 107.00 | 756 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 572.00 | 167 229.00 | 112 995.00 | 234 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 572.00 | 167 229.00 | 112 995.00 | 234 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 572.00 | 167 229.00 | 112 995.00 | 234 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 229.00 | 112 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 918.00 | 4 794 918.00 | | 4 794 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269 343.00 | 2 269 343.00 | | 2 269 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 426.00 | 1 677 426.00 | | 1 677 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 091.00 | 527 091.00 | | 527 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 963.00 | | 313 963.00 | 313 963.00 |
UX Autres créances clients | 12 341 047.00 | 12 341 047.00 | | 12 341 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 196.00 | 335 196.00 | | 335 196.00 |
VB T. V. A. | 1 010 722.00 | 1 010 722.00 | | 1 010 722.00 |
VC Groupe et associés | 5 319 479.00 | | 5 319 479.00 | 5 319 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 905 362.00 | 4 905 362.00 | | 4 905 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VP Divers | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 644.00 | 280 644.00 | | 280 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 717 391.00 | 14 083 950.00 | 5 633 441.00 | 19 717 391.00 |
VW T.V.A. | 535 969.00 | 535 969.00 | | 535 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 321 387.00 | 15 321 387.00 | | 15 321 387.00 |